POLYCLINIQUE DU PARC DREVON
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC DREVON |
| Siren | 791752124 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3459 |
| Numéro de Gestion | 2013B00273 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 727.00 | 360 998.00 | 141 729.00 | |
AH Fonds commercial | 881 264.00 | 881 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172 617.00 | 1 603 093.00 | 1 569 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 188.00 | 639 296.00 | 1 782 891.00 | |
AV Immobilisations en cours | 458 673.00 | 458 673.00 | ||
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 448 456.00 | 2 603 387.00 | 4 845 068.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 009.00 | 608 009.00 | ||
BT Marchandises | 152 602.00 | 152 602.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 657.00 | 59 437.00 | 1 224 219.00 | |
BZ Autres créances | 3 219 708.00 | 3 219 708.00 | ||
CF Disponibilités | 2 513 212.00 | 2 513 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 078.00 | 42 078.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 819 268.00 | 59 437.00 | 7 759 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 724.00 | 2 662 824.00 | 12 604 900.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 831 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 228 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 140.00 | |||
DK Provisions réglementées | 348 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 096 307.00 | |||
DP Provisions pour risques | 137 663.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 299.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 934.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 439.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 949.00 | |||
EA Autres dettes | 101 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 370 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 900.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 567 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 433 196.00 | 3 433 196.00 | ||
FG Production vendue services | 18 119 503.00 | 344 107.00 | 18 463 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 552 699.00 | 344 107.00 | 21 896 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 440 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 612.00 | |||
FQ Autres produits | 247 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 727 709.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 302 730.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 374.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 963 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 094 127.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 745 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 381 329.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 879 231.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696 625.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 473.00 | |||
GE Autres charges | 67 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 121 257.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 606 451.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 030.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 030.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 607 137.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 804.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 587.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 783.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 050.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 786 231.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 467 090.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 140.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 294.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 381.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 477.00 | 41 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 848.00 | 1 144 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 337.00 | 1 186 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | 10 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527.00 | 7 448 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 896.00 | 110 102.00 | 360 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 866.00 | 586 524.00 | 2 242 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 762.00 | 696 626.00 | 2 603 388.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 283 657.00 | 1 283 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 709.00 | 388 056.00 | 2 831 653.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 42 078.00 | 42 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 920.00 | 1 713 791.00 | 2 840 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 935.00 | 5 988 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 440.00 | 1 327 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 500.00 | 157 751.00 | 1 349 750.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 42 072.00 | 42 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 896.00 | 7 567 147.00 | 1 349 750.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||