QUERCUS
Dépôt
| Dénomination | QUERCUS |
| Siren | 791863848 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/001346 |
| Numéro de Gestion | 2013B00711 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT-JORIOZ |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 368 722.00 | 368 722.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 370 987.00 | 370 987.00 | ||
BZ Autres créances | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
CF Disponibilités | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 819.00 | 373 819.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | |||
DG Autres réserves | 169 212.00 | |||
DH Report à nouveau | 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 286.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 197 833.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 596.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 737.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 661.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 661.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 596.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 404.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 40 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 987.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689.00 | 1 423.00 | 2 265.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 286.00 | 33 198.00 | 37 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | ||
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 258.00 | 75 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 833.00 | 160 745.00 | 37 088.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 232.00 | |||