COCERDIS
Dépôt
| Dénomination | COCERDIS |
| Siren | 791870272 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009652 |
| Numéro de Gestion | 2013B00559 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | 69.00 | |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 133.00 | 578 728.00 | 204 406.00 | 264 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 095.00 | 261 594.00 | 530 501.00 | 651 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 105.00 | 842 938.00 | 2 048 166.00 | 2 229 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | 2 158.00 | 3 659.00 | |
BT Marchandises | 812 052.00 | 812 052.00 | 843 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 761.00 | 5 303.00 | 58 458.00 | 123 865.00 |
BZ Autres créances | 283 290.00 | 283 290.00 | 281 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 196.00 | 1 735.00 | |
CF Disponibilités | 303 940.00 | 303 940.00 | 118 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | 48 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 246.00 | 5 303.00 | 1 507 944.00 | 1 420 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 351.00 | 848 241.00 | 3 556 110.00 | 3 650 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
DG Autres réserves | 2 436.00 | 107 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 878.00 | -104 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 779 210.00 | 808 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 456.00 | 5 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 456.00 | 5 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 161.00 | 912 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 102.00 | 914 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 504.00 | 229 518.00 | ||
EA Autres dettes | 677 212.00 | 762 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 770 443.00 | 2 837 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 110.00 | 3 650 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 104.00 | 1 365 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 705.00 | 15 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 598 405.00 | 13 598 405.00 | 13 235 395.00 | |
FG Production vendue services | 64 100.00 | 64 100.00 | 81 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 505.00 | 13 662 505.00 | 13 317 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 754.00 | 22 970.00 | ||
FQ Autres produits | 1 718.00 | 3 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 690 976.00 | 13 343 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 138 138.00 | 11 197 276.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 501.00 | -168 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006.00 | 6 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 501.00 | -1 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 081 417.00 | 1 044 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 441.00 | 98 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 920 925.00 | 851 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 895.00 | 202 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 364.00 | 223 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 788.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 456.00 | |||
GE Autres charges | 65 793.00 | 60 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 749 225.00 | 13 513 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 248.00 | -169 831.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515.00 | 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515.00 | 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 173.00 | 19 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 173.00 | 19 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 658.00 | -18 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 906.00 | -188 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 371.00 | 109 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 371.00 | 109 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 434.00 | 57 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 434.00 | 57 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 938.00 | 52 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 091.00 | -31 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 863.00 | 13 454 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 741.00 | 13 559 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 878.00 | -104 953.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 319.00 | 22 697.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 65 749.00 | 60 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 393.00 | 21 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 270.00 | 21 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891 105.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 69.00 | 2 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 026.00 | 203 295.00 | 840 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 574.00 | 203 364.00 | 842 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 435.00 | 6 456.00 | 5 435.00 | 6 456.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | 788.00 | 5 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | 788.00 | 5 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 7 244.00 | 5 435.00 | 11 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 245.00 | 5 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 587.00 | 61 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | ||
VB T. V. A. | 40 301.00 | 40 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 012.00 | 163 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 900.00 | 394 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 705.00 | 68 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 456.00 | 137 117.00 | 549 895.00 | 34 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 102.00 | 1 066 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | ||
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 407.00 | 54 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 212.00 | 677 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 443.00 | 2 186 104.00 | 549 895.00 | 34 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 019.00 | |||