POLE PREVENTION
Dépôt
| Dénomination | POLE PREVENTION |
| Siren | 791917784 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36076 |
| Numéro de Gestion | 2021B01825 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471.00 | 29 471.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 2 777.00 | 11 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 666.00 | 104 509.00 | 220 158.00 | 2 874.00 |
AX Avances et acomptes | 182 656.00 | 182 656.00 | ||
CU Autres participations | 2 931 250.00 | 2 931 250.00 | 2 921 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 623.00 | 109 623.00 | 80 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 591 917.00 | 136 757.00 | 3 455 159.00 | 3 004 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 295 286.00 | 295 286.00 | 255 639.00 | |
BZ Autres créances | 463 190.00 | 463 190.00 | 32 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 909.00 | 212 909.00 | 211 841.00 | |
CF Disponibilités | 156 628.00 | 156 628.00 | 567 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | 110 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 724.00 | 1 150 724.00 | 1 178 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 641.00 | 136 757.00 | 4 605 883.00 | 4 182 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 991 802.00 | 1 745 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 706.00 | 245 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 975 507.00 | 2 849 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 785.00 | 182 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 564.00 | 316 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 300.00 | 191 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 676.00 | 242 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 050.00 | |||
EA Autres dettes | 400 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 630 376.00 | 1 332 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 883.00 | 4 182 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 376.00 | 682 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 149 861.00 | 2 149 861.00 | 1 961 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 861.00 | 2 149 861.00 | 1 961 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 092.00 | 12 845.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 957.00 | 1 974 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 914 121.00 | 922 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | 20 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 239.00 | 619 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 854.00 | 256 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 907.00 | 6 916.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 879.00 | 1 825 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 078.00 | 148 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 257.00 | 157 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 171.00 | 4 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 428.00 | 161 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 112.00 | 28 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 112.00 | 28 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 316.00 | 133 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 394.00 | 281 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 858.00 | 3 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 858.00 | 3 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 341.00 | -3 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 32 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 902.00 | 2 135 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 196.00 | 1 889 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 706.00 | 245 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 092.00 | 12 845.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 471.00 | 14 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | 410 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 558.00 | 39 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 282.00 | 463 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 322.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 471.00 | 2 777.00 | 32 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 379.00 | 10 130.00 | 104 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 850.00 | 12 907.00 | 136 757.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 623.00 | 109 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 295 286.00 | 295 286.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
VB T. V. A. | 97 014.00 | 97 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 353 257.00 | 353 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 783.00 | 780 160.00 | 109 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 402.00 | 148 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 300.00 | 106 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522.00 | 125 522.00 | ||
VW T.V.A. | 49 214.00 | 49 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 743.00 | 24 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 050.00 | 71 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 750 162.00 | 750 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 376.00 | 1 630 376.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | |||