SALVIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 791960768 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19206 |
| Numéro de Gestion | 2014B06110 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 221.00 | 598 456.00 | 32 765.00 | |
AH Fonds commercial | 10 737 171.00 | 10 737 171.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 454 205.00 | 373 725.00 | 80 480.00 | |
CU Autres participations | 13 811 255.00 | 13 811 255.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 735 306.00 | 972 181.00 | 24 763 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 071.00 | 237 127.00 | 2 767 944.00 | |
BZ Autres créances | 139 909.00 | 139 909.00 | ||
CF Disponibilités | 789 939.00 | 789 939.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 396 124.00 | 396 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 331 043.00 | 237 127.00 | 4 093 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 066 349.00 | 1 209 308.00 | 28 857 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 445 937.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 944 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 935 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345 293.00 | |||
DK Provisions réglementées | 243 185.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 967 731.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 386 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 386 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 659.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 979.00 | |||
EA Autres dettes | 493 323.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 503 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 857 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 503 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 410 831.00 | 9 900.00 | 420 731.00 | |
FD Production vendue biens | 1 576 409.00 | 7 600.00 | 1 584 009.00 | |
FG Production vendue services | 14 025 658.00 | 174 062.00 | 14 199 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 898.00 | 191 562.00 | 16 204 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 569.00 | |||
FQ Autres produits | 4 030.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 487 059.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 049 785.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 401.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 495 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 596 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 788.00 | |||
GE Autres charges | 272 454.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 018 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 468 984.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GN Différences positives de change | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 684.00 | |||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 755.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 235 553.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 704 538.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 020.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 526.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 507.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 820 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 822 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 094.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345 293.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 997.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 216 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 907 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 403.00 | 32 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335 385.00 | 580 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 811 843.00 | 612 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 324.00 | 11 368 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | 454 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | 13 912 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689 470.00 | 25 735 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 686.00 | 10 310.00 | 11 539.00 | 598 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | 49 050.00 | 27 759.00 | 373 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 459.00 | 59 360.00 | 1 152 637.00 | 972 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 243 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 984.00 | 94 201.00 | 243 185.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 386 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 449.00 | 218 113.00 | 31 256.00 | 1 386 306.00 |
6T Sur comptes clients | 509 396.00 | 272 270.00 | 237 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 396.00 | 272 270.00 | 237 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 830.00 | 312 314.00 | 303 526.00 | 1 866 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 526.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 740.00 | 26 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 978 332.00 | 2 978 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
VB T. V. A. | 77 090.00 | 77 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 741.00 | 45 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 396 124.00 | 396 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 542.00 | 3 514 365.00 | 128 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 260.00 | 49 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 053.00 | 778 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 664.00 | 1 247 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 882.00 | 930 882.00 | ||
VW T.V.A. | 325 457.00 | 325 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 975.00 | 60 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 031 399.00 | 6 031 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 323.00 | 493 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 585 991.00 | 1 585 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 004.00 | 11 503 004.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 642 583.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 372.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 629.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 318.00 | |||
ST Autres comptes | 652 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 049 785.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 218 210.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 191.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 401.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 222 750.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 523.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||