THERMIQUE SUD VENDEE
Dépôt
| Dénomination | THERMIQUE SUD VENDEE |
| Siren | 792057168 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13593 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85400 LUCON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 13 733.00 | 4 686.00 | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 681.00 | 58 695.00 | 3 986.00 | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 656.00 | 481 462.00 | 163 194.00 | 111 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 655.00 | 10 655.00 | 10 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 741 165.00 | 557 880.00 | 183 284.00 | 135 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | 30 475.00 | 30 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 007.00 | 90 007.00 | 59 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 002.00 | 49 688.00 | 586 313.00 | 396 744.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | 127 627.00 | 131 239.00 | |
CF Disponibilités | 742 264.00 | 742 264.00 | 1 538 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | 9 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 208.00 | 49 688.00 | 1 584 520.00 | 2 166 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 374.00 | 607 569.00 | 1 767 805.00 | 2 302 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | ||
DG Autres réserves | 40 255.00 | 440 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 693.00 | 160 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 900 449.00 | 1 354 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 098.00 | 66 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 625 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 959.00 | 246 120.00 | ||
EA Autres dettes | 7 682.00 | 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 867 356.00 | 948 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 805.00 | 2 302 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 858.00 | 910 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 379.00 | 15 651.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 731 868.00 | 3 332 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 247.00 | 3 348 581.00 | ||
FM Production stockée | 30 333.00 | 7 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 826.00 | 13 430.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 542.00 | 3 370 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 594.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 076.00 | 1 409 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165.00 | -438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 009 734.00 | 1 057 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 099.00 | 20 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 502.00 | 431 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 827.00 | 188 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 171.00 | 63 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 688.00 | 267.00 | ||
GE Autres charges | 339.00 | 11 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 270.00 | 3 188 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 272.00 | 181 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315.00 | 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 106.00 | 35 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 421.00 | 36 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 421.00 | 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421.00 | 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 999.00 | 35 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 271.00 | 217 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 686.00 | 56 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 367.00 | 3 407 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 674.00 | 3 246 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 693.00 | 160 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 782.00 | 105 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 610.00 | 105 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 707 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 987.00 | 741 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 3 385.00 | 17 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 358.00 | 54 786.00 | 47 987.00 | 540 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 696.00 | 58 171.00 | 47 987.00 | 557 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 49 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 49 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 49 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 688.00 | 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 636 002.00 | 581 345.00 | 54 657.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | ||
VB T. V. A. | 80 585.00 | 80 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 462.00 | 716 805.00 | 54 657.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 359.00 | 37 159.00 | 64 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 454 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | ||
VW T.V.A. | 108 917.00 | 108 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 058.00 | 746 858.00 | 64 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 568.00 | |||