SAS EHPAD ORNANO
Dépôt
| Dénomination | SAS EHPAD ORNANO |
| Siren | 792112211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35995 |
| Numéro de Gestion | 2013B06399 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 24/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | 1 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 2 479.00 | 480.00 | 1 072.00 |
AP Constructions | 81 107.00 | 10 999.00 | 70 108.00 | 44 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 189.00 | 264 780.00 | 268 408.00 | 233 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 333.00 | 454 405.00 | 220 928.00 | 310 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 494.00 | 33 494.00 | 9 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | 3 408.00 | 3 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 332.00 | 742 503.00 | 596 829.00 | 604 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 359.00 | 13 359.00 | 11 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 468.00 | 178 397.00 | 193 071.00 | 365 456.00 |
BZ Autres créances | 362 937.00 | 362 937.00 | 378 746.00 | |
CF Disponibilités | 573 577.00 | 573 577.00 | 632 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | 484 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 065.00 | 178 397.00 | 1 146 668.00 | 1 872 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 398.00 | 920 900.00 | 1 743 497.00 | 2 476 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 835.00 | -228 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 256.00 | 752 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 797.00 | 22 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 890.00 | 586 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 235.00 | 502 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 799 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 058.00 | 445 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 093.00 | 15 089.00 | ||
EA Autres dettes | 57 759.00 | 28 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 653.00 | 74 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 996 607.00 | 1 865 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 497.00 | 2 476 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 6 963 302.00 | 6 963 302.00 | 7 196 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 302.00 | 6 963 302.00 | 7 196 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 355.00 | 122 623.00 | ||
FQ Autres produits | 39 939.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 597.00 | 7 318 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579.00 | 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 790.00 | 302 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 314.00 | -4 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 924 318.00 | 2 884 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 310.00 | 250 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 028 626.00 | 1 865 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 345.00 | 562 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 751.00 | 182 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 397.00 | 103 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 985.00 | 56 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 790.00 | 6 227 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 928 806.00 | 1 090 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 837.00 | 17 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 837.00 | 17 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 542.00 | -16 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 263.00 | 1 074 020.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -5 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 788.00 | 316 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 672.00 | 7 323 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 415.00 | 6 570 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 256.00 | 752 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 925.00 | 195 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 027.00 | 195 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 333.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 2 151.00 | 12 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 584.00 | 200 601.00 | 730 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 752.00 | 202 751.00 | 742 503.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 178 397.00 | 103 000.00 | 178 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 178 397.00 | 103 000.00 | 178 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 178 397.00 | 118 000.00 | 187 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 397.00 | 118 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 689.00 | 120 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 780.00 | 250 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | ||
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 545.00 | 343 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 536.00 | 741 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 023.00 | 194 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 137 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 208.00 | 134 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 754.00 | 197 754.00 | ||
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 384.00 | 96 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 212.00 | 69 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 759.00 | 57 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 653.00 | 74 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 607.00 | 996 607.00 | ||