SANTIAGO
Dépôt
| Dénomination | SANTIAGO |
| Siren | 792186108 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56115 |
| Numéro de Gestion | 2013B06821 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 470 970.00 | 470 970.00 | 489 799.00 | |
AP Constructions | 9 368 412.00 | 1 995 501.00 | 7 372 911.00 | 7 741 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | |||
CU Autres participations | 3 582.00 | 3 582.00 | 3 582.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 332 061.00 | 332 061.00 | 332 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 175 025.00 | 1 995 501.00 | 8 179 524.00 | 8 570 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 116 722.00 | 116 722.00 | 100 865.00 | |
BZ Autres créances | 22 219.00 | 22 219.00 | 19 493.00 | |
CF Disponibilités | 163 672.00 | 163 672.00 | 36 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | 9 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 312 754.00 | 312 754.00 | 167 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 779.00 | 1 995 501.00 | 8 492 278.00 | 8 737 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -235 441.00 | -98 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 083.00 | -136 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | -139 358.00 | -210 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 124.00 | 6 178 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 362.00 | 2 619 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 24 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | 21 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 235.00 | 103 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 631 636.00 | 8 947 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 278.00 | 8 737 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 010.00 | 4 617 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 723.00 | 1 452 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 479 603.00 | 479 603.00 | 480 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 603.00 | 479 603.00 | 480 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 978.00 | 80 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 581.00 | 561 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 883.00 | 130 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 030.00 | 66 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 174.00 | 302 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 087.00 | 499 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 494.00 | 61 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 611.00 | 198 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 611.00 | 198 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 611.00 | -198 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 883.00 | -136 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 381.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 163.00 | 561 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 079.00 | 697 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 083.00 | -136 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196 671.00 | 41 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 314.00 | 41 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 726.00 | 9 839 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 726.00 | 10 175 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 102.00 | 390 174.00 | 56 775.00 | 1 095 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 102.00 | 390 174.00 | 56 775.00 | 1 095 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 332 061.00 | 3 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 722.00 | |||
VB T. V. A. | 7 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 966.00 | 151 106.00 | 328 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 723.00 | 935 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 875 401.00 | 428 775.00 | 1 514 021.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 259.00 | 34 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | ||
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 630 103.00 | 2 630 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 235.00 | 101 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 631 636.00 | 4 185 010.00 | 1 514 021.00 | 2 932 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 546.00 | |||