ADELIS
Dépôt
| Dénomination | ADELIS |
| Siren | 792207599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15696 |
| Numéro de Gestion | 2018B03680 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929 470.00 | 446 320.00 | 483 150.00 | 567 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 998.00 | 551 998.00 | 273 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 278.00 | 16 795.00 | 31 483.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 8 555.00 | 2 270.00 | 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 564 621.00 | 486 969.00 | 1 077 652.00 | 861 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 340.00 | 64 340.00 | 39 872.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 295.00 | 10 295.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 133 775.00 | 133 775.00 | 29 966.00 | |
BZ Autres créances | 244 186.00 | 244 186.00 | 223 518.00 | |
CF Disponibilités | 81 833.00 | 81 833.00 | 35 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 589.00 | 537 589.00 | 328 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 210.00 | 486 969.00 | 1 615 241.00 | 1 190 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 304 583.00 | 304 583.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 388.00 | 31 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 090.00 | -71 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 085.00 | 475 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 979.00 | 446 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 45 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 46 951.00 | ||
EA Autres dettes | 143 325.00 | 143 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 616.00 | 32 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 156.00 | 714 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 241.00 | 1 190 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 156.00 | 570 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 045.00 | 19 860.00 | 24 905.00 | 503.00 |
FD Production vendue biens | 67 336.00 | 290 810.00 | 358 146.00 | 262 179.00 |
FG Production vendue services | 16 018.00 | 75 823.00 | 91 841.00 | 46 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 400.00 | 386 493.00 | 474 893.00 | 309 236.00 |
FM Production stockée | 10 295.00 | |||
FN Production immobilisée | 391 993.00 | 273 118.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 164 885.00 | 52 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 147.00 | 144.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 559.00 | 635 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 425.00 | 18 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 160.00 | 74 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 468.00 | 6 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 263.00 | 148 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 8 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 243.00 | 343 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 620.00 | 61 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 057.00 | 173 357.00 | ||
GE Autres charges | 45 009.00 | 4 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 247.00 | 838 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 688.00 | -203 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 512.00 | 2 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 512.00 | 2 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 512.00 | -2 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 200.00 | -205 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 610.00 | 9 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 900.00 | -124 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 559.00 | 645 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 469.00 | 716 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 090.00 | -71 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 147.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 350.00 | 101 120.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 118.00 | 380 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 33 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | 7 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 141.00 | 521 594.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 120.00 | 568 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 59 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | 7 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 005.00 | 113 110.00 | 1 564 621.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 426.00 | 185 894.00 | 446 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 8 162.00 | 5 380.00 | 25 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 292.00 | 194 056.00 | 5 380.00 | 486 969.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 775.00 | 133 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 900.00 | 142 900.00 | ||
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 768.00 | 79 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 171.00 | 388 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 302.00 | 58 302.00 | 37 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 677.00 | 642 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 325.00 | 143 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 156.00 | 1 024 156.00 | 37 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | |||