ALTHEA
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA |
| Siren | 792325797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42583 |
| Numéro de Gestion | 2014B06009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 148 358.00 | 3 148 358.00 | 3 148 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 672.00 | 119 044.00 | 129 629.00 | 77 599.00 |
BF Prêts | 240 208.00 | 240 208.00 | 140 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 265.00 | 249 265.00 | 231 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 886 502.00 | 119 044.00 | 3 767 459.00 | 3 597 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 196.00 | 132 854.00 | 2 665 342.00 | 7 216 199.00 |
BZ Autres créances | 3 095 199.00 | 3 095 199.00 | 2 002 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 130.00 | |||
CF Disponibilités | 2 029 822.00 | 2 029 822.00 | 1 973 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 719.00 | 50 719.00 | 21 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 973 936.00 | 132 854.00 | 7 841 082.00 | 11 238 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 860 438.00 | 251 898.00 | 11 608 540.00 | 14 836 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 640.00 | 210 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 525 335.00 | 1 708 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 423.00 | 816 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 443 798.00 | 4 842 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 689.00 | 62 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 959.00 | 215 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 366.00 | 1 498 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 520.00 | 3 606 970.00 | ||
EA Autres dettes | 1 631 447.00 | 4 023 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 561.00 | 587 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 113 542.00 | 9 994 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 540.00 | 14 836 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 675 371.00 | 48 493.00 | 15 723 863.00 | 19 117 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 371.00 | 48 493.00 | 15 723 863.00 | 19 117 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 230.00 | 313 278.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 2 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 963 316.00 | 19 433 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 179 379.00 | 6 356 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 697.00 | 397 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 729 070.00 | 8 054 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 780 791.00 | 3 367 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 542.00 | 68 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 543.00 | 198 090.00 | ||
GE Autres charges | 28 456.00 | 125 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 214 476.00 | 18 568 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 840.00 | 865 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 970.00 | 3 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 970.00 | 3 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 421.00 | 39 709.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 549.00 | 39 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 580.00 | -36 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 739 260.00 | 829 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 863.00 | 54 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 863.00 | 54 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 2 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 447.00 | 23 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 413.00 | 25 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 450.00 | 28 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 288.00 | 41 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 149.00 | 19 491 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 596 726.00 | 18 675 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 423.00 | 816 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 728.00 | 113 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 680.00 | 162 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 818.00 | 275 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 3 148 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 628.00 | 248 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 259.00 | 489 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 937.00 | 3 886 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 130.00 | 61 542.00 | 166 628.00 | 119 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 180.00 | 61 542.00 | 174 678.00 | 119 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 220 356.00 | 120 697.00 | 208 199.00 | 132 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 356.00 | 120 697.00 | 208 199.00 | 132 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 356.00 | 171 897.00 | 208 199.00 | 184 054.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240 208.00 | 240 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 249 265.00 | 221 140.00 | 28 125.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 902.00 | 22 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 775 294.00 | 2 775 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
VB T. V. A. | 222 135.00 | 222 135.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | ||
VP Divers | 31 175.00 | 31 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 424 634.00 | 2 424 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 837.00 | 361 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 719.00 | 50 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 587.00 | 6 142 352.00 | 291 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 689.00 | 10 689.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 366.00 | 1 391 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 172.00 | 688 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 972.00 | 708 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 175 348.00 | 175 348.00 | ||
VW T.V.A. | 1 194 199.00 | 1 194 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 830.00 | 55 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 959.00 | 218 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 447.00 | 1 631 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 538 561.00 | 538 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113 543.00 | 6 613 542.00 | 1 500 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||