PORTEC INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | PORTEC INDUSTRY |
| Siren | 792601569 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2273 |
| Numéro de Gestion | 2013B00205 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10220 PINEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 35 694.00 | 1 332.00 | 34 362.00 | 34 932.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 26 981.00 | 68 019.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 409.00 | 90 999.00 | 48 410.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 420.00 | 75 841.00 | 47 579.00 | 66 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | ||
BF Prêts | 2.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 407 624.00 | 198 853.00 | 208 771.00 | 225 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 045.00 | 606 045.00 | 489 885.00 | |
BN En cours de production de biens | 189 414.00 | 189 414.00 | 279 571.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 282.00 | 13 282.00 | 87 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | 18 384.00 | |
BZ Autres créances | 130 064.00 | 19 675.00 | 110 389.00 | 214 984.00 |
CF Disponibilités | 825 169.00 | 825 169.00 | 153 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | 2 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 255.00 | 19 675.00 | 1 803 580.00 | 1 246 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 879.00 | 218 528.00 | 2 012 351.00 | 1 471 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 847.00 | 264 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 493.00 | 166 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 340.00 | 485 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 486.00 | 266 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 486.00 | 266 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 836.00 | 66 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 457.00 | 2 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 750.00 | 378 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 017.00 | 236 471.00 | ||
EA Autres dettes | 43 465.00 | 36 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 163 525.00 | 719 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 351.00 | 1 471 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 817.00 | 691 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 443 962.00 | 98 569.00 | 5 542 531.00 | 5 685 767.00 |
FG Production vendue services | 32 624.00 | 32 624.00 | 388 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 586.00 | 98 569.00 | 5 575 155.00 | 6 074 647.00 |
FM Production stockée | -164 130.00 | 33 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 778.00 | 13 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 428.00 | 28 616.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 497.00 | 6 150 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 702 284.00 | 3 927 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 787.00 | 46 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 696.00 | 773 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 764.00 | 54 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 557 837.00 | 688 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 908.00 | 168 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 773.00 | 39 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 292.00 | |||
GE Autres charges | 1 082.00 | 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 557.00 | 5 716 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 939.00 | 433 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 858.00 | 37 880.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 798.00 | 2 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 657.00 | 40 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 440.00 | 14 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 891.00 | 2 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 331.00 | 17 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 325.00 | 23 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 265.00 | 456 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 752.00 | 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 752.00 | 65 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 23 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 819.00 | 266 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 969.00 | 289 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 783.00 | -224 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 555.00 | 66 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 905.00 | 6 256 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 413.00 | 6 089 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 493.00 | 166 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 18 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 013.00 | 32 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 713.00 | 32 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 393 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 407 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 380.00 | 42 773.00 | 195 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 080.00 | 42 773.00 | 198 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 322 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 667.00 | 55 819.00 | 322 486.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 373.00 | 39 373.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 048.00 | 39 373.00 | 19 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 325 715.00 | 55 819.00 | 39 373.00 | 342 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 373.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 599.00 | 95 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 345.00 | 189 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 835.00 | 9 127.00 | 19 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 750.00 | 664 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 073.00 | 109 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | ||
VW T.V.A. | 41 087.00 | 41 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 369.00 | 229 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 465.00 | 43 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 524.00 | 1 143 817.00 | 19 708.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | |||