COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE |
| Siren | 792618662 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 2013B00478 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 ARLES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 14 490.00 | 2 318.00 | 12 172.00 | 12 871.00 |
AP Constructions | 124 729.00 | 18 270.00 | 106 459.00 | 55 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 570.00 | 33 742.00 | 46 828.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 125.00 | 113 756.00 | 116 369.00 | 144 830.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | 391 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 841 928.00 | 168 087.00 | 673 841.00 | 642 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | 11 463.00 | 9 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 165.00 | 12 927.00 | 881 238.00 | 644 975.00 |
BZ Autres créances | 2 691 825.00 | 2 691 825.00 | 2 045 912.00 | |
CF Disponibilités | 10 992.00 | 10 992.00 | 11 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | 98 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 559.00 | 12 927.00 | 3 620 632.00 | 2 809 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 487.00 | 181 013.00 | 4 294 474.00 | 3 451 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 914.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 385 123.00 | -431 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 279.00 | -953 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 997 901.00 | -1 379 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 335 352.00 | 285 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 352.00 | 285 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 999.00 | 44 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 667.00 | 3 002 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 418.00 | 1 090 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 056.00 | 200 152.00 | ||
EA Autres dettes | 128 473.00 | 171 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 411.00 | 37 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 957 023.00 | 4 545 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 474.00 | 3 451 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 023.00 | 4 545 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 277 144.00 | 2 277 144.00 | 2 399 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 144.00 | 2 277 144.00 | 2 399 819.00 | |
FN Production immobilisée | 27 119.00 | 25 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 984.00 | 3 910.00 | ||
FQ Autres produits | 17 060.00 | 23 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 306.00 | 2 452 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 203.00 | 471 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743.00 | -1 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 611 682.00 | 1 903 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 531.00 | 59 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 780.00 | 695 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 587.00 | 172 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 059.00 | 41 908.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 668.00 | 53 684.00 | ||
GE Autres charges | 34 219.00 | 26 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 129 987.00 | 3 421 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -576 680.00 | -969 060.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 139.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 988.00 | 1 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 592.00 | 2 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 234.00 | 38 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 234.00 | 38 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 641.00 | -35 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 334.00 | -968 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241.00 | 36 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 72 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 185.00 | 1 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 57 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 945.00 | 15 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 140.00 | 2 565 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 418.00 | 3 518 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 279.00 | -953 309.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | 24 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 204.00 | 81 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 014.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 219.00 | 81 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 928.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 027.00 | 50 059.00 | 168 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 027.00 | 50 059.00 | 168 086.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 335 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 668.00 | 281 668.00 | 231 984.00 | 335 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | 12 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 12 928.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 298 595.00 | 281 669.00 | 231 984.00 | 348 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 669.00 | 231 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 878 868.00 | 878 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 36 828.00 | ||
VB T. V. A. | 136 975.00 | 136 975.00 | ||
VP Divers | 65 666.00 | 65 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 264.00 | 2 436 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 018.00 | 4 003 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 999.00 | 132 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 418.00 | 1 688 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 528.00 | 65 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | ||
VW T.V.A. | 70 231.00 | 70 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 713 667.00 | 3 713 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 473.00 | 128 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 023.00 | 5 957 023.00 | ||