AQUAMARA
Dépôt
| Dénomination | AQUAMARA |
| Siren | 792659898 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 492 |
| Numéro de Gestion | 2013B00247 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17810 Saint-Georges-des-Coteaux |
2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 914.00 | 406.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 578.00 | 31 416.00 | 72 162.00 | 70 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 6 094.00 | 7 669.00 | 4 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 741.00 | 41 423.00 | 82 318.00 | 77 478.00 |
BT Marchandises | 205 585.00 | 205 585.00 | 87 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 272 435.00 | 1 235.00 | 271 200.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 131 142.00 | 131 142.00 | 100 629.00 | |
CF Disponibilités | 13 269.00 | 13 269.00 | 18 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | 4 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 283.00 | 1 235.00 | 623 049.00 | 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 024.00 | 42 658.00 | 705 366.00 | 346 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -262 493.00 | -217 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 600.00 | -45 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 994.00 | 6 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -170 900.00 | -246 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | 29 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 21 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 869.00 | 470 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 54 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 16 361.00 | ||
EA Autres dettes | 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 876 266.00 | 593 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 366.00 | 346 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 164.00 | 574 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 402 900.00 | 2 402 900.00 | 2 463 683.00 | |
FG Production vendue services | 2 525.00 | 2 525.00 | 2 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 425.00 | 2 405 425.00 | 2 466 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 862.00 | 8 478.00 | ||
FQ Autres produits | 863.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 150.00 | 2 474 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 654.00 | 2 120 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 529.00 | -32 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 897.00 | 186 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | 10 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 129.00 | 158 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 001.00 | 38 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 694.00 | 10 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665.00 | 570.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 015.00 | 2 494 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 135.00 | -19 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 163.00 | 21 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 163.00 | 21 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 163.00 | -21 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 973.00 | -41 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 2 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 1 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 7 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 7 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | -3 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 880.00 | 2 478 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 280.00 | 2 524 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 600.00 | -45 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 170.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 863.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 90.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | 14 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 207.00 | 14 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 741.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 244.00 | 3 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 059.00 | 9 450.00 | 37 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729.00 | 9 694.00 | 41 423.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 570.00 | 665.00 | 1 235.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 665.00 | 1 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 665.00 | 1 235.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 132.00 | 271 132.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | ||
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | ||
VP Divers | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 820.00 | 92 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 928.00 | 405 428.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 263.00 | 11 161.00 | 10 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 869.00 | 760 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | ||
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 266.00 | 866 164.00 | 10 102.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 34 937.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 996.00 | 53 495.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 095.00 | 18 812.00 | ||
ST Autres comptes | 75 791.00 | 78 944.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 897.00 | 186 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 1 428.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 9 566.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | 10 994.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 133 528.00 | 166 787.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 640.00 | 194 368.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||