OPTISANTIS
Dépôt
| Dénomination | OPTISANTIS |
| Siren | 792722241 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/024993 |
| Numéro de Gestion | 2013B02368 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69340 FRANCHEVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 182.00 | 164 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 322.00 | 309 322.00 | 89 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 231.00 | 21 303.00 | 67 927.00 | 28 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 205.00 | 185 485.00 | 395 719.00 | 125 624.00 |
BT Marchandises | 192.00 | 192.00 | 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 760.00 | 278 760.00 | 340 197.00 | |
BZ Autres créances | 45 148.00 | 45 148.00 | 46 208.00 | |
CF Disponibilités | 2 030 998.00 | 2 030 998.00 | 2 487 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | 7 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 364 629.00 | 192.00 | 2 364 436.00 | 2 881 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 834.00 | 185 678.00 | 2 760 155.00 | 3 007 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 810.00 | 266 810.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 883.00 | 2 787 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -882 835.00 | -828 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 401.00 | -54 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 016 456.00 | 2 171 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 771.00 | 522 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 82 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 31 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 640.00 | 176 786.00 | ||
EA Autres dettes | 88.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 743 698.00 | 835 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 155.00 | 3 007 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 172.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 952 744.00 | |||
FG Production vendue services | 1 298 583.00 | 1 298 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 583.00 | 1 298 583.00 | 952 744.00 | |
FN Production immobilisée | 219 897.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | 89 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 594.00 | 1 042 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 175.00 | 397 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 583.00 | 4 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 838.00 | 527 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 889.00 | 184 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 635.00 | 4 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192.00 | |||
GE Autres charges | 2 022.00 | 2 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 337.00 | 1 122 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 742.00 | -79 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 022.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 022.00 | 3 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 639.00 | -3 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 382.00 | -83 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 019.00 | 1 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 978.00 | 1 043 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 379.00 | 1 098 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 401.00 | -54 747.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 607.00 | 219 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 72 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | 10 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 245.00 | 303 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 89 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 790.00 | 581 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 182.00 | 164 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 33 654.00 | 21 790.00 | 21 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 621.00 | 33 654.00 | 21 790.00 | 185 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 192.00 | 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 192.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 192.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 278 760.00 | 278 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 888.00 | 333 438.00 | 18 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 563.00 | 107 536.00 | 307 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 45 000.00 | 7 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 951.00 | 70 951.00 | ||
VW T.V.A. | 49 638.00 | 49 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 698.00 | 429 172.00 | 314 526.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 927.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 479 770.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 885.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 166.00 | |||
ST Autres comptes | 136 353.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 583.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 263 111.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 959.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||