FI PROJET 27
Dépôt
| Dénomination | FI PROJET 27 |
| Siren | 792750978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3299 |
| Numéro de Gestion | 2013B00278 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | 895 092.00 | 12 312 625.00 | 12 973 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 773.00 | 180 773.00 | 127 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 388 489.00 | 895 092.00 | 12 493 398.00 | 13 100 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | 67 194.00 | |
BZ Autres créances | 12 299.00 | 12 299.00 | 663 695.00 | |
CF Disponibilités | 542 100.00 | 542 100.00 | 260 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 772.00 | 656 772.00 | 991 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 261.00 | 895 092.00 | 13 150 170.00 | 14 091 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -654 289.00 | -381 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 721.00 | -272 388.00 | ||
DK Provisions réglementées | 411 202.00 | 137 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 192.00 | 93 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991 059.00 | 11 490 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 277 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | 3 932.00 | ||
EA Autres dettes | 1 971 223.00 | 2 226 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 994 978.00 | 13 998 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 170.00 | 14 091 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 201 563.00 | 1 201 563.00 | 402 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 563.00 | 1 201 563.00 | 402 241.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 564.00 | 402 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 060.00 | 122 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 474.00 | 5 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 516.00 | 234 576.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 910 053.00 | 362 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 511.00 | 39 814.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 639.00 | 174 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 639.00 | 174 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 325.00 | -174 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 186.00 | -135 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 907.00 | 137 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 907.00 | 137 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 907.00 | -137 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 878.00 | 402 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 599.00 | 674 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 721.00 | -272 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | 214 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 031.00 | 107 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334 747.00 | 321 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 219.00 | 13 207 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 429.00 | 180 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 219.00 | 53 429.00 | 13 388 489.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | 660 516.00 | 895 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 576.00 | 660 516.00 | 895 092.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 137 295.00 | 273 907.00 | 411 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 295.00 | 273 907.00 | 411 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 273 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 773.00 | 180 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 373.00 | 102 373.00 | ||
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 445.00 | 114 672.00 | 180 773.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991 055.00 | 509 173.00 | 2 133 108.00 | 8 348 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 971 223.00 | 24 456.00 | 1 946 767.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994 978.00 | 566 328.00 | 2 133 108.00 | 10 295 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 516.00 | |||