SIMPLON.CO
Dépôt
| Dénomination | SIMPLON.CO |
| Siren | 792791329 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8021 |
| Numéro de Gestion | 2013B03286 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 582 282.00 | 442 590.00 | 1 139 693.00 | 344 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 970.00 | 23 954.00 | 13 016.00 | 26 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 037.00 | 424 037.00 | 533 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 636.00 | 349 823.00 | 926 813.00 | 379 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 826.00 | |||
CU Autres participations | 98 386.00 | 98 386.00 | 37 999.00 | |
BF Prêts | 886.00 | 886.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 211 861.00 | 211 861.00 | 137 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 631 059.00 | 816 367.00 | 2 814 692.00 | 1 600 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 964.00 | 82 964.00 | 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 766.00 | 227 019.00 | 4 990 748.00 | 4 892 949.00 |
BZ Autres créances | 10 378 483.00 | 10 378 483.00 | 9 842 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 472.00 | 86 472.00 | 111 518.00 | |
CF Disponibilités | 12 695 661.00 | 12 695 661.00 | 10 617 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 605 310.00 | 605 310.00 | 660 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 066 657.00 | 227 019.00 | 28 839 639.00 | 26 124 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 697 716.00 | 1 043 385.00 | 31 654 330.00 | 27 725 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 290.00 | 180 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 827 661.00 | 3 870 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -433 487.00 | -353 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839 002.00 | -79 516.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 401.00 | 186 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 939 862.00 | 3 804 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 209.00 | 276 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 209.00 | 276 209.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 795 422.00 | 4 795 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 156.00 | 115 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148 443.00 | 5 167 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 256.00 | 1 187 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 476.00 | 2 097 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 2 667.00 | ||
EA Autres dettes | 305 686.00 | 522 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624 779.00 | 9 755 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 438 259.00 | 23 644 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 654 330.00 | 27 725 195.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 148 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 861 808.00 | 726 611.00 | 10 588 419.00 | 10 168 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 808.00 | 726 611.00 | 10 588 419.00 | 10 168 108.00 |
FN Production immobilisée | 987 133.00 | 517 982.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 029 131.00 | 6 258 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 069.00 | 39 142.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 3 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 874 124.00 | 16 986 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 795 219.00 | 7 120 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705 005.00 | 249 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 415 941.00 | 6 246 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 836 257.00 | 2 484 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 383.00 | 288 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 019.00 | 144 894.00 | ||
GE Autres charges | 51 952.00 | 29 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 362 775.00 | 16 564 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 488 651.00 | 421 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 259.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 259.00 | 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 400.00 | 196 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100.00 | 42.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 500.00 | 196 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284 241.00 | -196 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 772 892.00 | 225 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 852.00 | 24 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 852.00 | 24 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 53 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 962.00 | 329 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 110.00 | -305 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 909 235.00 | 17 011 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 748 237.00 | 17 090 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839 002.00 | -79 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 181.00 | 1 009 101.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 518.00 | 428 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 133.00 | 649 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 877.00 | 143 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 710.00 | 2 230 348.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582 282.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 006.00 | 87 818.00 | 461 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 776.00 | 1 276 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | 311 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 006.00 | 238 993.00 | 3 631 059.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 066.00 | 316 992.00 | 103 469.00 | 442 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 32 817.00 | 14 636.00 | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 506.00 | 142 011.00 | 42 695.00 | 349 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 345.00 | 491 821.00 | 160 799.00 | 816 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 276 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 209.00 | 276 209.00 | ||
6T Sur comptes clients | 217 601.00 | 227 019.00 | 217 601.00 | 227 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 601.00 | 227 019.00 | 217 601.00 | 227 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 810.00 | 227 019.00 | 217 601.00 | 503 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 019.00 | 217 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 886.00 | 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 861.00 | 211 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 461.00 | 105 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 112 306.00 | 5 112 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 212.00 | 214 212.00 | ||
VB T. V. A. | 31 386.00 | 31 386.00 | ||
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 713 763.00 | 713 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395 139.00 | 9 395 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 605 310.00 | 605 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414 306.00 | 16 201 559.00 | 212 747.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 795 422.00 | 2 794 712.00 | 2 000 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391 362.00 | 4 391 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 794.00 | 54 723.00 | 45 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 143 869.00 | 14 484.00 | 3 596 996.00 | 1 532 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 256.00 | 1 798 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 296.00 | 454 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 076.00 | 1 171 076.00 | ||
VW T.V.A. | 428 838.00 | 428 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 266.00 | 220 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 686.00 | 305 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 624 779.00 | 9 624 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 438 259.00 | 18 468 381.00 | 6 436 779.00 | 3 533 099.00 |