REGAIN
Dépôt
| Dénomination | REGAIN |
| Siren | 792907511 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1192 |
| Numéro de Gestion | 2013B00205 |
| Code Activité | 8899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 6 001.00 | 5 008.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 811.00 | 28 888.00 | 4 923.00 | 7 150.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 125.00 | 39 889.00 | 13 236.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | 84 076.00 | |
BZ Autres créances | 39 628.00 | 36 572.00 | 3 055.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 298 139.00 | 298 139.00 | 55 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | 1 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 308.00 | 36 572.00 | 349 735.00 | 180 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 434.00 | 76 462.00 | 362 972.00 | 197 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 420.00 | 30 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 3 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 475.00 | 80 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 4 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 808.00 | 104 023.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 612.00 | 8 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 281 496.00 | 116 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 972.00 | 197 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 496.00 | 116 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 560 650.00 | 560 650.00 | 569 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 650.00 | 560 650.00 | 569 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 165 178.00 | 153 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 913.00 | 22 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 746 742.00 | 745 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 440.00 | 66 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | 9 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 317.00 | 521 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 500.00 | 137 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 254.00 | 3 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 572.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 439.00 | 739 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 302.00 | 6 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 142.00 | 2 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 142.00 | 2 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 140.00 | -2 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162.00 | 4 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 1 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 1 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -1 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 583.00 | 747 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 728.00 | 743 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 3 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 913.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 601.00 | 524.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | 4 254.00 | 34 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 4 254.00 | 39 889.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 710.00 | 45 710.00 | ||
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 88 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | ||
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 496.00 | 151 496.00 | 130 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 613.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 948.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | |||
ST Autres comptes | 48 723.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 440.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 343.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 571.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||