LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 793139478 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1703 |
| Numéro de Gestion | 2013B00288 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33910 SABLONS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 189.00 | 11.00 | 26.00 |
CU Autres participations | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 234 360.00 | 189.00 | 1 234 171.00 | 1 234 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | 2 800.00 | |
BZ Autres créances | 235 252.00 | 235 252.00 | 224 176.00 | |
CF Disponibilités | 1 046.00 | 1 046.00 | 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 556.00 | 245 556.00 | 227 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 916.00 | 189.00 | 1 479 727.00 | 1 461 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 737.00 | 13 208.00 | ||
DG Autres réserves | 245 980.00 | 235 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | 10 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 116.00 | 1 290 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 433.00 | 47 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 967.00 | 94 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 8 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | 19 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 610.00 | 170 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 727.00 | 1 461 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 188.00 | 137 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 231.00 | 69 231.00 | 63 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 231.00 | 69 231.00 | 63 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 310.00 | 5 184.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 547.00 | 69 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 743.00 | 9 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 261.00 | 39 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 586.00 | 13 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 610.00 | 63 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 936.00 | 5 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 190.00 | 6 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 832.00 | 3 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 022.00 | 9 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 309.00 | 1 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 309.00 | 1 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 713.00 | 7 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 649.00 | 13 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 5 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 568.00 | 81 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 229.00 | 71 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | 10 578.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | 5 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 234 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857.00 | 1 234 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 15.00 | 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 15.00 | 1 857.00 | 189.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | ||
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 232 425.00 | 232 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 510.00 | 244 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 397.00 | 14 975.00 | 18 422.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | ||
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 045.00 | 115 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 610.00 | 164 188.00 | 18 422.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | |||