HOLDING TOPSEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING TOPSEC |
| Siren | 793165531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14738 |
| Numéro de Gestion | 2013B02315 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 820 634.00 | 4 820 634.00 | 4 820 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 826 484.00 | 5 850.00 | 4 820 634.00 | 4 820 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 779.00 | 95 779.00 | 11 700.00 | |
BZ Autres créances | 17 707.00 | 17 707.00 | 213 918.00 | |
CF Disponibilités | 44 380.00 | 44 380.00 | 113 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 867.00 | 157 867.00 | 339 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 351.00 | 5 850.00 | 4 978 501.00 | 5 160 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 743 912.00 | 2 743 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 833.00 | 12 771.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 221.00 | 38 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 641.00 | 1 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 748 139.00 | 2 799 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 598 344.00 | 488 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 598 344.00 | 488 321.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 672.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 698.00 | 546 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 936.00 | 9 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 13 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 989.00 | 132 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 613 622.00 | 1 871 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 105.00 | 5 160 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 448 129.00 | 448 129.00 | 406 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 129.00 | 448 129.00 | 406 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 364.00 | 6 421.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 453 497.00 | 412 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 308.00 | 107 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | 57 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 044.00 | 288 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 996.00 | 20 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 291.00 | 119 283.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 560 741.00 | 592 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 244.00 | -179 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 075.00 | 280 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 075.00 | 280 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 023.00 | 110 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 805.00 | 57 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 828.00 | 167 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 753.00 | 112 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 997.00 | -67 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 572.00 | 692 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 298.00 | 760 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 726.00 | -67 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 484.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 820 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 826 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 95 779.00 | 95 779.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | ||
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 487.00 | 113 487.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 158 594.00 | 1 158 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 413.00 | 30 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 285.00 | 182 144.00 | 182 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | ||
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 018.00 | 291 283.00 | 1 340 735.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||