UN MONDE MERVEILLEUX
Dépôt
| Dénomination | UN MONDE MERVEILLEUX |
| Siren | 793259359 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001122 |
| Numéro de Gestion | 2013B00260 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 BAILLEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015 934.00 | 10 920.00 | 4 005 014.00 | 4 002 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 5 358.00 | 1 049.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 323.00 | 66 382.00 | 44 941.00 | 74 069.00 |
CU Autres participations | 1 475 991.00 | 18 300.00 | 1 457 691.00 | 1 258 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 297 291.00 | 5 297 291.00 | 3 298 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 906 946.00 | 100 959.00 | 10 805 986.00 | 8 635 054.00 |
BT Marchandises | 504 364.00 | 504 364.00 | 451 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 261.00 | 74 222.00 | 1 905 039.00 | 1 530 950.00 |
BZ Autres créances | 408 794.00 | 408 794.00 | 390 628.00 | |
CF Disponibilités | 1 380 085.00 | 1 380 085.00 | 6 588 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | 18 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 294 104.00 | 74 222.00 | 4 219 882.00 | 8 979 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 049.00 | 175 182.00 | 15 025 868.00 | 17 614 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | 3 175 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 510.00 | 94 913.00 | ||
DG Autres réserves | 7 609 286.00 | 1 798 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 143.00 | 6 033 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 697 038.00 | 11 101 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 303.00 | 2 041 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 261.00 | 3 796 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 918.00 | 189 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 484.00 | 453 575.00 | ||
EA Autres dettes | 13 863.00 | 31 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 328 829.00 | 6 512 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 868.00 | 17 614 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 959.00 | 5 015 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 549 722.00 | 996 428.00 | 2 546 150.00 | 2 647 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 722.00 | 996 428.00 | 2 546 150.00 | 2 647 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 520.00 | 216 295.00 | ||
FQ Autres produits | 725 962.00 | 729 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 390 632.00 | 3 593 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177 609.00 | 2 298 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 823.00 | 29 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 508.00 | 423 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 913.00 | 233 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 285.00 | 303 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 290.00 | 117 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 291.00 | 31 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 222.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 15 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 323.00 | 3 453 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 310.00 | 140 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 541.00 | 1 428 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 601.00 | 59 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 142.00 | 1 488 382.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 231.00 | 66 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 531.00 | 66 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 611.00 | 1 421 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 921.00 | 1 561 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 8 894 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 8 894 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 4 010 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 631.00 | 4 884 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 409.00 | 413 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 774.00 | 13 976 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 632.00 | 7 943 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 143.00 | 6 033 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 812.00 | 51 575.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 000.00 | 72 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 520.00 | 216 295.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 725 478.00 | 729 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 904.00 | 2 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | 1 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 569.00 | 2 216 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 422.00 | 2 220 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 773 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 906 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | 31 291.00 | 71 739.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 31 291.00 | 82 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 18 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 74 222.00 | 74 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 522.00 | 92 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 522.00 | 92 522.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 222.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 297 291.00 | 5 297 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 071.00 | 96 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 883 190.00 | 1 883 190.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 328.00 | 75 328.00 | ||
VB T. V. A. | 41 221.00 | 41 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 245.00 | 292 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 346.00 | 2 409 055.00 | 5 297 291.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 303.00 | 548 433.00 | 1 651 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 918.00 | 335 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | ||
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 261.00 | 514 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 829.00 | 1 524 959.00 | 1 651 451.00 | 152 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 248.00 | |||