CONCIERGE
Dépôt
| Dénomination | CONCIERGE |
| Siren | 793355140 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10099 |
| Numéro de Gestion | 2013B01637 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 8 892.00 | 15 396.00 | 5 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 512.00 | 40 113.00 | 625 399.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 128 163.00 | 128 163.00 | 576 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 6 196.00 | 7 091.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 6 954.00 | 2 871.00 | 5 698.00 |
CU Autres participations | 772.00 | 772.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 250.00 | 62 156.00 | 780 093.00 | 598 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 337.00 | 83 337.00 | 83 695.00 | |
BT Marchandises | 63 978.00 | 63 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | 2 005.00 | |
BZ Autres créances | 483 884.00 | 483 884.00 | 437 181.00 | |
CF Disponibilités | 3 892.00 | 3 892.00 | 67 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 169.00 | 48 169.00 | 20 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 453.00 | 763 453.00 | 611 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 704.00 | 62 156.00 | 1 543 547.00 | 1 209 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 570.00 | 1 197 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -549 991.00 | -164 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 104.00 | -385 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 195.00 | 662 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 752.00 | 162 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 9 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 310 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 65 453.00 | ||
EA Autres dettes | 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 424 351.00 | 547 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 547.00 | 1 209 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 645.00 | 538 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213 331.00 | 213 331.00 | 16 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 331.00 | 213 331.00 | 16 060.00 | |
FN Production immobilisée | 216 973.00 | 383 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 466.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 356.00 | 2 405.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 444 242.00 | 402 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 291.00 | 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 978.00 | 14 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 680.00 | 80 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 357.00 | -83 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 839.00 | 441 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 4 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 730.00 | 273 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 790.00 | 134 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 097.00 | 7 610.00 | ||
GE Autres charges | 2 038.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 905.00 | 873 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -600 663.00 | -471 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 456.00 | 6 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 456.00 | 6 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 456.00 | -6 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -607 119.00 | -477 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 93 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 410.00 | -92 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 847.00 | 495 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 951.00 | 880 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 104.00 | -385 213.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 494.00 | 7 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 445.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 251.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 41 613.00 | 49 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 5 485.00 | 13 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 059.00 | 47 098.00 | 62 157.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 762.00 | |||
VB T. V. A. | 119 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 645.00 | 612 245.00 | 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 431 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 942 752.00 | 942 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 645.00 | 1 423 645.00 | ||