SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE |
| Siren | 793367038 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45760 |
| Numéro de Gestion | 2016B17988 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 823.00 | 42 462.00 | 15 361.00 | 52 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 75 261.00 | 40 217.00 | 78 941.00 |
CU Autres participations | 37 316 675.00 | 926 406.00 | 36 390 269.00 | 37 784 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 552.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 14 524 528.00 | 14 524 528.00 | 14 524 528.00 | |
BF Prêts | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 022 906.00 | 1 044 129.00 | 50 978 777.00 | 54 296 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 574.00 | |||
BZ Autres créances | 29 275 699.00 | 2 032 284.00 | 27 243 415.00 | 22 550 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 487.00 | 134 487.00 | ||
CF Disponibilités | 19 190.00 | 19 190.00 | 155 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | 11 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 434 754.00 | 2 032 284.00 | 27 402 470.00 | 25 335 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 457 660.00 | 3 076 413.00 | 78 381 247.00 | 79 631 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 290 735.00 | 44 290 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 436.00 | 1 094 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 447 176.00 | -1 086 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 998.00 | 11 533 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 407 171.00 | 55 832 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 914 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 914 896.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 522 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 833.00 | 1 506 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 282 164.00 | 18 221 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 320.00 | 453 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 239.00 | 1 177 845.00 | ||
EA Autres dettes | 511 520.00 | 1 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 974 076.00 | 22 884 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 381 247.00 | 79 631 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 954 886.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 065.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 704 692.00 | 1 704 692.00 | 2 238 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 692.00 | 1 704 692.00 | 2 238 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 327.00 | 32 068.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 037.00 | 2 271 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 681 447.00 | 708 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 002.00 | 29 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 362.00 | 639 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 039.00 | 252 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 884.00 | 52 890.00 | ||
GE Autres charges | 3 134.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 272.00 | 1 684 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 766.00 | 586 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 116 750.00 | 6 090 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 942.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 102 588.00 | 6 090 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 958 690.00 | 166 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 281 624.00 | 222 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 240 314.00 | 388 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 862 274.00 | 5 702 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 058 040.00 | 6 288 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 426.00 | 50 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 538.00 | 6 764 187.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 964.00 | 7 144 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 665.00 | 1 319 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 183.00 | 1 319 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 781.00 | 5 824 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | 580 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 204 589.00 | 15 505 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 591.00 | 3 972 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 998.00 | 11 533 651.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 327.00 | 32 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 161.00 | 17 733.00 | 11 432.00 | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 078.00 | 34 151.00 | 74 968.00 | 75 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 239.00 | 51 884.00 | 86 400.00 | 117 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VP Divers | 172 286.00 | 172 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 492 285.00 | 28 492 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 445.00 | 607 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289 479.00 | 29 281 077.00 | 8 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 833.00 | 1 497 643.00 | 19 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 320.00 | 503 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 282 164.00 | 25 282 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 520.00 | 511 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 974 075.00 | 27 954 885.00 | 19 190.00 | |