ALTIOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTIOS FRANCE |
| Siren | 793376716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 26420 |
| Numéro de Gestion | 2013B01312 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 196.00 | 52 065.00 | 131.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | 311 783.00 | 311 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 179.00 | 86 006.00 | 61 174.00 | 72 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 285.00 | 78 285.00 | 87 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 458.00 | 138 070.00 | 451 388.00 | 471 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | 4 599.00 | 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 810.00 | 63 451.00 | 2 176 358.00 | 2 856 691.00 |
BZ Autres créances | 1 000 340.00 | 1 000 340.00 | 255 711.00 | |
CF Disponibilités | 1 360 600.00 | 1 360 600.00 | 968 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 146.00 | 161 146.00 | 125 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 766 495.00 | 63 451.00 | 4 703 044.00 | 4 207 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 954.00 | 201 521.00 | 5 154 432.00 | 4 679 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 268 143.00 | 111 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | 156 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 781.00 | 323 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 826.00 | 1 791 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 398.00 | 714 621.00 | ||
EA Autres dettes | 146 176.00 | 167 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997 251.00 | 1 645 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 760 651.00 | 4 318 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 432.00 | 4 679 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 844 945.00 | 2 478 172.00 | 8 323 117.00 | 9 413 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 945.00 | 2 478 172.00 | 8 323 117.00 | 9 413 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 511.00 | 47 173.00 | ||
FQ Autres produits | 54 928.00 | 99 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 411 557.00 | 9 560 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 919 378.00 | 7 947 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 228.00 | 45 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 559.00 | 965 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 987.00 | 396 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 001.00 | 22 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 031.00 | 3 053.00 | ||
GE Autres charges | 675.00 | 3 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 367 859.00 | 9 383 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 698.00 | 176 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 484.00 | 5 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | |||
GN Différences positives de change | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 484.00 | 6 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | |||
GS Différences négatives de change | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 484.00 | 6 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 182.00 | 183 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 18 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 40 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 67 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 041.00 | 9 625 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 403.00 | 9 469 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 638.00 | 156 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 728.00 | 8 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 811.00 | 8 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 363 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 147 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | 78 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 118.00 | 4 955.00 | 589 458.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 434.00 | 317.00 | 3 686.00 | 52 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 19 684.00 | 1 269.00 | 86 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 024.00 | 20 001.00 | 4 955.00 | 138 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 63 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 63 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 100 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 031.00 | 4 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 285.00 | 78 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 892.00 | 127 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 111 917.00 | 2 111 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 067.00 | 41 067.00 | ||
VB T. V. A. | 74 999.00 | 74 999.00 | ||
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 793 658.00 | 793 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 906.00 | 70 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 146.00 | 161 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 581.00 | 3 401 296.00 | 78 285.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 826.00 | 1 752 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 363.00 | 98 363.00 | ||
VW T.V.A. | 334 812.00 | 334 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 176.00 | 146 176.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 997 251.00 | 1 997 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 651.00 | 4 760 651.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||