FOREST TRACT
Dépôt
| Dénomination | FOREST TRACT |
| Siren | 793538562 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002131 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55170 ANCERVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 212 259.00 | 2 044 353.00 | 167 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
AP Constructions | 44 614.00 | 23 664.00 | 20 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 229.00 | 1 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 302 133.00 | 2 081 769.00 | 220 364.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 457.00 | 32 457.00 | ||
BN En cours de production de biens | 72 796.00 | 72 796.00 | ||
BZ Autres créances | 158 009.00 | 158 009.00 | ||
CF Disponibilités | 219.00 | 219.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 419.00 | 264 419.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 552.00 | 2 081 769.00 | 484 782.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -881 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 130 146.00 | |||
DN Avances conditionnées | 215 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 092.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 369 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 928.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 973.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 93 367.00 | 93 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 367.00 | 93 367.00 | ||
FQ Autres produits | 2 648.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 015.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 213 413.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | |||
FY Salaires et traitements | 69 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 374.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 028.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 614.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -575 599.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 093.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -581 691.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 561.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 786.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 225.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | 1.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 572.00 | 337 687.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 446.00 | 367 687.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302 133.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 382.00 | 352 971.00 | 2 044 353.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 846.00 | 8 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 5 210.00 | 28 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 741.00 | 359 028.00 | 2 081 769.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 78 317.00 | 78 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 692.00 | 79 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 947.00 | 158 947.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 420.00 | 450 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 864.00 | 496 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 280.00 | 350 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 928.00 | 1 369 928.00 | ||