ALDICA FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ALDICA FINANCES |
| Siren | 793619347 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1356 |
| Numéro de Gestion | 2013B01724 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59130 LAMBERSART |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 431.00 | 3 216.00 | |
CU Autres participations | 4 244 988.00 | 1 978 785.00 | 2 266 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 248 638.00 | 1 979 219.00 | 2 269 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | ||
BZ Autres créances | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | 20 035.00 | ||
CF Disponibilités | 33 346.00 | 33 346.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 121 317.00 | 121 317.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 955.00 | 1 979 219.00 | 2 390 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 092 740.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 97 902.00 | |||
DG Autres réserves | 1 809 915.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 063.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 223 494.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 350.00 | |||
EA Autres dettes | 2 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 167 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 159.00 | 109 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 159.00 | 109 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 159.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 778 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 779 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 778 893.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 777 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 357.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 063.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 638.00 | 57 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 038.00 | 58 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 244 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 248 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 355.00 | 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 355.00 | 434.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 978 785.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 1 778 785.00 | 1 978 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 1 778 785.00 | 1 978 785.00 | |
UG ‐ Financières | 1 778 785.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 991.00 | 58 991.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | ||
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 936.00 | 67 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | ||
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 994.00 | 76 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 241.00 | 167 241.00 | ||