ONROAK AUTOMOTIVE
Dépôt
| Dénomination | ONROAK AUTOMOTIVE |
| Siren | 793674326 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 2014B00221 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 LE MANS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949 700.00 | 898 496.00 | 2 051 203.00 | 1 165 604.00 |
AH Fonds commercial | 3 987 464.00 | 3 987 464.00 | 3 973 047.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 945.00 | 41 945.00 | 107 897.00 | |
AP Constructions | 5 370.00 | 990.00 | 4 379.00 | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 008.00 | 928 687.00 | 1 941 321.00 | 1 515 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891 791.00 | 677 648.00 | 4 214 142.00 | 4 943 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 631.00 | 1 433 631.00 | 128 220.00 | |
CU Autres participations | 190 209.00 | 190 209.00 | 190 209.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 729.00 | 1 215 729.00 | ||
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 052.00 | 181 052.00 | 55 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 959 664.00 | 2 505 823.00 | 15 453 840.00 | 12 084 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 613.00 | 88 613.00 | 88 613.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 122 660.00 | 2 122 660.00 | 1 032 871.00 | |
BT Marchandises | 9 733 011.00 | 175 357.00 | 9 557 654.00 | 7 530 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 373.00 | 364 373.00 | 451 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912 556.00 | 62 073.00 | 10 850 482.00 | 6 866 263.00 |
BZ Autres créances | 2 138 390.00 | 2 138 390.00 | 2 782 559.00 | |
CF Disponibilités | 2 801 454.00 | 2 801 454.00 | 525 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 103.00 | 184 103.00 | 402 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 345 162.00 | 237 430.00 | 28 107 732.00 | 19 681 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 304 827.00 | 2 743 254.00 | 43 561 573.00 | 31 765 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 541 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -133 084.00 | -1 222 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 339.00 | 1 089 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 473 575.00 | 3 546 915.00 | ||
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 393 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 393 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 788.00 | 1 167 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493 472.00 | 5 132 403.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 500.00 | 2 452 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 063.00 | 9 216 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 154.00 | 728 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 105.00 | 8 739 611.00 | ||
EA Autres dettes | 1 054 474.00 | 383 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 439.00 | 6 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 497 998.00 | 27 825 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 561 573.00 | 31 765 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 465 329.00 | 23 642 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 255 171.00 | 812 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 124 481.00 | 16 013 747.00 | 22 138 228.00 | 21 386 548.00 |
FD Production vendue biens | 6 316.00 | 6 316.00 | 386 974.00 | |
FG Production vendue services | 835 063.00 | 936 867.00 | 1 771 930.00 | 2 194 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 861.00 | 16 950 614.00 | 23 916 475.00 | 23 967 696.00 |
FM Production stockée | 1 089 789.00 | 281 508.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 299 890.00 | 1 824 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 154.00 | 377 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 378.00 | 1 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 721 689.00 | 26 467 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 021 905.00 | 17 790 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 026 783.00 | -2 597 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 108.00 | 116 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 530 352.00 | 7 073 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 502.00 | 151 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 513 900.00 | 1 575 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 084.00 | 573 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 424 881.00 | 874 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 073.00 | 207 913.00 | ||
GE Autres charges | 248 719.00 | 356 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 951 744.00 | 26 058 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 230 055.00 | 408 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 638.00 | 15.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 754.00 | 53 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 393.00 | 53 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 736.00 | 143 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 583.00 | 35 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447 319.00 | 178 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -402 926.00 | -124 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 632 981.00 | 283 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 510.00 | 518 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 510.00 | 520 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 006.00 | 343 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 065.00 | 343 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 176 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -560 197.00 | -629 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 441 592.00 | 27 041 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 931.00 | 25 951 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 339.00 | 1 089 480.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 931.00 | 1 030 946.00 | 423 554.00 | 1 607 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 933.00 | 1 030 948.00 | 423 554.00 | 1 607 327.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 215 729.00 | |||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 052.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 848 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | |||
VB T. V. A. | 636 703.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 477 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681 831.00 | 11 743 191.00 | 2 938 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255 171.00 | 5 255 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 617.00 | 186 983.00 | 539 633.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975 000.00 | 250 000.00 | 2 087 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 063.00 | 12 587 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 980.00 | 292 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 789.00 | 478 789.00 | ||
VW T.V.A. | 408 661.00 | 408 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 722.00 | 55 722.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 105.00 | 1 003 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 518 472.00 | 14 518 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 474.00 | 801 412.00 | 253 062.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 145 439.00 | 145 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 501 498.00 | 21 465 329.00 | 17 398 668.00 | 637 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||