L O C R
Dépôt
| Dénomination | L O C R |
| Siren | 793847492 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7347 |
| Numéro de Gestion | 2013B00380 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Nabord |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 427.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 423.00 | 472.00 | |
CU Autres participations | 546 000.00 | 66 000.00 | 480 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 556 122.00 | 68 849.00 | 487 273.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 073.00 | 2 434.00 | 220 640.00 | 221 376.00 |
BZ Autres créances | 168 722.00 | 168 722.00 | 116 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 15 432.00 | 15 432.00 | 19 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 590.00 | 2 434.00 | 407 157.00 | 360 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 713.00 | 71 283.00 | 894 430.00 | 910 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94 559.00 | 263 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 273.00 | 91 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 286.00 | 398 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527.00 | 72 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 138 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 169.00 | 177 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 7 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 115 543.00 | ||
EA Autres dettes | 4 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 143.00 | 511 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 430.00 | 910 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 783.00 | 334 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4 412.00 | -4 412.00 | ||
FG Production vendue services | 177 953.00 | 177 953.00 | 184 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 540.00 | 173 540.00 | 184 480.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 543.00 | 184 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 667.00 | 13 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 656.00 | 129 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 580.00 | 26 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 434.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 888.00 | 171 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 345.00 | 12 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | 80 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 001.00 | 80 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 990.00 | 8 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 990.00 | 8 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 989.00 | 71 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 334.00 | 84 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 111.00 | -6 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 237.00 | 264 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 510.00 | 173 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 273.00 | 91 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | 141 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | 207 432.00 | 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 114.00 | 548 227.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 204.00 | 556 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | 700.00 | 2 427.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 3 898.00 | 25 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 5 020.00 | 25 964.00 | 2 849.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | -134 714.00 | 136 941.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 220 153.00 | 220 153.00 | ||
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 102.00 | 168 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 256 449.00 | 139 861.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 527.00 | 12 336.00 | 35 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VW T.V.A. | 44 109.00 | 44 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 975.00 | 148 783.00 | 35 191.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282.00 | |||