FINANCIERE DES LATTES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES LATTES |
| Siren | 793862004 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2119 |
| Numéro de Gestion | 2018B00750 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020 2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 137.00 | 969.00 | |
CU Autres participations | 711 009.00 | 711 009.00 | 711 609.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 168.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 712 114.00 | 137.00 | 711 977.00 | 715 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | 3 417.00 | |
BZ Autres créances | 81 923.00 | 81 923.00 | 73 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | 830.00 | 79 182.00 | 79 916.00 |
CF Disponibilités | 23 896.00 | 23 896.00 | 8 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 190 982.00 | 830.00 | 190 152.00 | 166 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 155.00 | 5 155.00 | 6 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 251.00 | 967.00 | 907 284.00 | 888 561.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
DG Autres réserves | 289 105.00 | 289 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 175.00 | -23 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | 10 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 321 361.00 | 314 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 739.00 | 312 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 214.00 | 215 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 39 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 6 112.00 | ||
EA Autres dettes | 37 200.00 | 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 923.00 | 574 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 284.00 | 888 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 923.00 | 322 822.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 88 068.00 | 88 068.00 | 76 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 068.00 | 88 068.00 | 76 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 391.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 563.00 | 92 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 279.00 | 103 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 1 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 000.00 | 42 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 283.00 | 4 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 610.00 | 1 473.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 735.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 14 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 293.00 | 167 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 730.00 | -75 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 066.00 | 40 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 246.00 | 41 089.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 839.00 | 4 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 839.00 | 5 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 408.00 | 36 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 322.00 | -39 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 643.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 673.00 | -49 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 387.00 | 133 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 102.00 | 122 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | 10 480.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 776.00 | 16 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 776.00 | 17 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | 711 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 794.00 | 712 114.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 137.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 137.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 735.00 | 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 735.00 | 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 735.00 | 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 735.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 51 673.00 | ||
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VP Divers | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 075.00 | 87 075.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 075.00 | 30 075.00 | 240 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 872.00 | 123 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 342.00 | 130 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 923.00 | 345 923.00 | 240 000.00 | |