NOVARE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NOVARE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 793934142 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124271 |
| Numéro de Gestion | 2013B12852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 5 398.00 | 8 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 5 398.00 | 8 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 74 118.00 | 74 118.00 | ||
BZ Autres créances | 139 319.00 | 139 319.00 | ||
CF Disponibilités | 140 774.00 | 140 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 399 212.00 | 399 212.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 127.00 | 5 398.00 | 407 729.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 206 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 743.00 | |||
DL TOTAL (I) | 101 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 028.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | |||
EA Autres dettes | 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 729.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 017.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 188 527.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 446.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 429.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 426.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 737.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 737.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 740.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 743.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 1 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997.00 | 1 919.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 447.00 | 5 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 2 447.00 | 5 399.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 74 118.00 | 74 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 320.00 | 139 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 438.00 | 213 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 30 517.00 | 19 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 029.00 | 206 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 018.00 | 220 018.00 | 30 517.00 | 19 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||