SOTRAVAL-SPL
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVAL-SPL |
| Siren | 793955089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3236 |
| Numéro de Gestion | 2013B00438 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 217.00 | 56 019.00 | 25 198.00 | 33 163.00 |
AN Terrains | 434 846.00 | 434 846.00 | 434 846.00 | |
AP Constructions | 6 777 218.00 | 2 133 284.00 | 4 643 935.00 | 4 592 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 172 487.00 | 5 619 877.00 | 14 552 610.00 | 4 140 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 400.00 | 236 670.00 | 84 730.00 | 113 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 762.00 | 169 762.00 | 3 045 580.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | 299 998.00 | 299 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | 8 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 261 505.00 | 8 045 849.00 | 20 215 656.00 | 12 669 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 395.00 | 3 167 395.00 | 2 174 812.00 | |
BZ Autres créances | 3 072 251.00 | 3 072 251.00 | 587 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 553 958.00 | 4 553 958.00 | 5 220 958.00 | |
CF Disponibilités | 172 918.00 | 172 918.00 | 217 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 506.00 | 187 506.00 | 177 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 154 028.00 | 11 154 028.00 | 8 378 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 415 533.00 | 8 045 849.00 | 31 369 683.00 | 21 048 161.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 737 078.00 | 1 737 078.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 514.00 | 299 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 708.00 | 173 708.00 | ||
DG Autres réserves | 5 320 125.00 | 4 725 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 624.00 | 594 803.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 292 725.00 | 1 876 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 494 774.00 | 9 406 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 520.00 | 139 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 520.00 | 139 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251 677.00 | 8 558 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 021.00 | 1 352 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 240.00 | 225 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763 452.00 | 1 332 464.00 | ||
EA Autres dettes | 31 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 735 389.00 | 11 501 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 369 683.00 | 21 048 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 664.00 | 4 102 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 45 417.00 | |||
FG Production vendue services | 19 638 150.00 | 19 638 150.00 | 18 644 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 638 150.00 | 19 638 150.00 | 18 689 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 442 542.00 | 152 618.00 | ||
FQ Autres produits | 1 585.00 | 16 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 082 277.00 | 18 859 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 173.00 | 63 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 544 545.00 | 14 087 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817 216.00 | 827 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 719.00 | 1 416 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 468.00 | 570 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 534 600.00 | 977 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 520.00 | 139 520.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 995 250.00 | 18 083 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 087 028.00 | 775 900.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 77 007.00 | 136 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 10 418.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 804.00 | 6 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 824.00 | 16 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 546.00 | 52 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 546.00 | 52 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 722.00 | -35 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 961 299.00 | 603 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 585.00 | 184 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 585.00 | 184 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 225.00 | 184 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 900.00 | 192 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 399 686.00 | 19 060 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728 062.00 | 18 465 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 624.00 | 594 803.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303 022.00 | 5 801.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 909 522.00 | 20 943 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299 675.00 | 20 943 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 977 333.00 | 27 875 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 304 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 981 693.00 | 28 261 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | 7 964.00 | 56 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582 045.00 | 1 526 636.00 | 118 850.00 | 7 989 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630 099.00 | 1 534 600.00 | 118 850.00 | 8 045 849.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 167 395.00 | 3 167 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VB T. V. A. | 766 126.00 | 766 126.00 | ||
VP Divers | 13 088.00 | 13 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291 754.00 | 2 291 754.00 | 6.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 187 506.00 | 187 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 730.00 | 6 427 152.00 | 4 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 240 713.00 | 2 218 988.00 | 8 161 680.00 | 3 860 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 021.00 | 2 084 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 697.00 | 96 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 587.00 | 131 587.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 347 893.00 | 347 893.00 | ||
VW T.V.A. | 31 321.00 | 31 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 742.00 | 28 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763 452.00 | 1 763 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735 389.00 | 6 713 664.00 | 8 161 680.00 | 3 860 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 288.00 | |||