FINANCIERE SAINT FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT FERDINAND |
| Siren | 793989492 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 540 |
| Numéro de Gestion | 2018B00022 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 | 20 469 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | |||
BZ Autres créances | 1 078 512.00 | 1 078 512.00 | 1 059 958.00 | |
CF Disponibilités | 8 565.00 | 8 565.00 | 8 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | 1 090 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 555 836.00 | 21 555 836.00 | 21 559 181.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 160 000.00 | 21 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 662.00 | 81 662.00 | ||
DG Autres réserves | 1 018 468.00 | 1 018 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -890 344.00 | -774 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | -116 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 381 449.00 | 21 369 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 520.00 | 168 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 520.00 | 168 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 17 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 3 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 867.00 | 20 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 555 836.00 | 21 559 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867.00 | 20 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 132.00 | |||
FQ Autres produits | 9 272.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 272.00 | 50 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 381.00 | 30 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 2 290.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 152.00 | 32 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 119.00 | 17 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 544.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 544.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 590.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 544.00 | -92 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 663.00 | -75 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 815.00 | 50 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152.00 | 166 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | -116 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 469 032.00 | -272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469 032.00 | -272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 468 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 468 760.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 168 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 520.00 | 168 520.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 520.00 | 168 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 073 302.00 | 1 073 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 512.00 | 1 078 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867.00 | 5 867.00 | ||