TS DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TS DEVELOPPEMENT |
| Siren | 794103903 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29798 |
| Numéro de Gestion | 2013B13455 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 494 637.00 | 11 494 637.00 | 11 494 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 494 637.00 | 11 494 637.00 | 11 494 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | 84 123.00 | |
BZ Autres créances | 711 480.00 | 711 480.00 | 1 373 364.00 | |
CF Disponibilités | 805 431.00 | 805 431.00 | 1 536 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | 5 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 | 2 999 805.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 884.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 238.00 | 13 072 238.00 | 14 541 378.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 171 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 227.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 715 760.00 | 732 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 404.00 | 1 078 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 494 690.00 | 239 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 348 081.00 | 7 221 409.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 654 453.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 2 262 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543 772.00 | 1 167 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 44 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | 190 728.00 | ||
EA Autres dettes | 672.00 | 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 724 157.00 | 7 319 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 238.00 | 14 541 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 157.00 | 1 804 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 637 987.00 | 637 987.00 | 893 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 987.00 | 637 987.00 | 893 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 142.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 131.00 | 895 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 948.00 | 146 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 307.00 | 19 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 626.00 | 489 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 284.00 | 197 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 884.00 | 10 017.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 057.00 | 862 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 927.00 | 33 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 768.00 | 422 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523 768.00 | 422 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 676 232.00 | 977 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 305.00 | 1 011 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 315.00 | 98 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 367.00 | 98 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 366.00 | -98 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -275 465.00 | -165 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 132.00 | 2 295 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 728.00 | 1 217 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 404.00 | 1 078 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | 11 494 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52.00 | 11 494 637.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 494 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 239 375.00 | 255 315.00 | 494 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 239 375.00 | 255 315.00 | 494 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 255 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 56 551.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 698 376.00 | |||
VB T. V. A. | 11 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 170.00 | 772 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | ||
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 543 772.00 | 4 543 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 157.00 | 4 724 157.00 | ||