SANI-CHAUF
Dépôt
| Dénomination | SANI-CHAUF |
| Siren | 794117226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6235 |
| Numéro de Gestion | 2013B00412 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 7 339.00 | 2 691.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 351.00 | 11 157.00 | 15 193.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | 1 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 120.00 | 22 079.00 | 19 041.00 | 3 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | 6 261.00 | 4 363.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 950.00 | 21 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 359.00 | 1 614.00 | 47 745.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | 8 144.00 | 1 836.00 | |
CF Disponibilités | 57 829.00 | 57 829.00 | 50 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 543.00 | 1 614.00 | 141 929.00 | 65 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 663.00 | 23 693.00 | 160 969.00 | 68 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 473.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | 30 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 162.00 | 35 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 13 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 829.00 | 18 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 808.00 | 32 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 969.00 | 68 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 293 304.00 | 290 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 304.00 | 290 736.00 | ||
FM Production stockée | 21 950.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 781.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 039.00 | 291 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 068.00 | 50 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 898.00 | -442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 566.00 | 56 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 2 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 554.00 | 102 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 635.00 | 49 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 761.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 821.00 | 261 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 219.00 | 29 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 113.00 | 29 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 039.00 | 293 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 351.00 | 262 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 688.00 | 30 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 089.00 | 2 407.00 | 18 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672.00 | 2 407.00 | 22 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 482.00 | 47 482.00 | ||
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 659.00 | 57 503.00 | 1 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 430.00 | 36 430.00 | 40 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||