FINANCIERE SBII
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SBII |
| Siren | 794229252 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2638 |
| Numéro de Gestion | 2013B01623 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44481 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 114 956.00 | 10 816.00 | 104 140.00 | |
CU Autres participations | 614 808.00 | 614 808.00 | 614 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 729 764.00 | 10 816.00 | 718 948.00 | 614 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | 244 560.00 | |
BZ Autres créances | 103 565.00 | 103 565.00 | 73 535.00 | |
CF Disponibilités | 164 039.00 | 164 039.00 | 5 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 071.00 | 285 071.00 | 324 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 835.00 | 10 816.00 | 1 004 019.00 | 939 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
DG Autres réserves | 365 860.00 | 306 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 966.00 | 75 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 958.00 | 61 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 919.00 | 622 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 554.00 | 68 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 814.00 | 197 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | 49 085.00 | ||
EA Autres dettes | 1 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 278 100.00 | 316 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 019.00 | 939 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 977.00 | 248 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 900.00 | 168 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 900.00 | 168 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011.00 | 1 669.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 913.00 | 170 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 287.00 | 12 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 891.00 | 153 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 816.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 067.00 | 165 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 845.00 | 4 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 590.00 | 75 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 598.00 | 75 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 148.00 | 3 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 148.00 | 3 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 450.00 | 71 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 295.00 | 76 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 510.00 | 245 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 544.00 | 169 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 966.00 | 75 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 808.00 | 114 956.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 764.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 958.00 | 61 958.00 | ||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 61 958.00 | 61 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 565.00 | 103 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 033.00 | 121 033.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 554.00 | 38 430.00 | 61 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 918.00 | 106 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 100.00 | 216 977.00 | 61 124.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 811.00 | |||