CERMAST INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CERMAST INDUSTRIE |
| Siren | 794351304 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001439 |
| Numéro de Gestion | 2013B00135 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55170 ANCERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 089.00 | 40 274.00 | 6 814.00 | 19 476.00 |
AN Terrains | 6 955.00 | 1 130.00 | 5 824.00 | 6 519.00 |
AP Constructions | 83 469.00 | 24 263.00 | 59 205.00 | 23 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 082.00 | 1 045 736.00 | 732 345.00 | 565 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 13 259.00 | 7 741.00 | 9 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 349.00 | 199 349.00 | 58 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 238.00 | 96 238.00 | 126 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 184.00 | 1 124 665.00 | 1 107 518.00 | 809 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 846.00 | 670 846.00 | 693 688.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 716.00 | 73 716.00 | 50 011.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 622.00 | 720 622.00 | 876 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | 674.00 | 11 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 895.00 | 96 237.00 | 474 658.00 | 204 232.00 |
BZ Autres créances | 5 994 385.00 | 5 994 385.00 | 3 213 286.00 | |
CF Disponibilités | 527 112.00 | 527 112.00 | 10 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | 4 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 568 449.00 | 96 237.00 | 8 472 212.00 | 5 064 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 633.00 | 1 220 902.00 | 9 579 731.00 | 5 874 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 210 105.00 | 1 533 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 585.00 | 688 457.00 | ||
DK Provisions réglementées | 179 730.00 | 231 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 261 421.00 | 3 541 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 161.00 | 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 542.00 | 466 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 2 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 264.00 | 1 429 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 149.00 | 314 649.00 | ||
EA Autres dettes | 89 634.00 | 119 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 318 309.00 | 2 333 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 731.00 | 5 874 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 751.00 | 2 270 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959.00 | -345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 173.00 | 356 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 528 413.00 | 488 165.00 | 12 016 579.00 | 12 050 020.00 |
FG Production vendue services | 83 824.00 | 2 827.00 | 86 651.00 | 80 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 411.00 | 490 992.00 | 12 459 403.00 | 12 130 663.00 |
FM Production stockée | -132 207.00 | 140 017.00 | ||
FN Production immobilisée | 100 350.00 | 72 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 807.00 | 18 258.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 480 359.00 | 12 361 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 253.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 827 353.00 | 7 043 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 841.00 | 245 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 972 229.00 | 1 856 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 453.00 | 101 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 389 165.00 | 1 345 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 784.00 | 574 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 994.00 | 177 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 851.00 | 987.00 | ||
GE Autres charges | 2 201.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 128.00 | 11 346 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 013 231.00 | 1 015 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 833.00 | 16 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 833.00 | 16 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 082.00 | 9 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 082.00 | 9 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 750.00 | 7 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 981.00 | 1 022 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 846.00 | 33 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 996.00 | 33 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 54 353.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | 24 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | 78 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 413.00 | -45 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 810.00 | 288 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573 189.00 | 12 411 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 604.00 | 11 723 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 585.00 | 688 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 998.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 717.00 | -16 340.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 230.00 | 4 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 495.00 | 931 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 222.00 | 300 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 947.00 | 1 237 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 776.00 | 2 661.00 | 2 088 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 976.00 | 96 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 776.00 | 333 637.00 | 2 232 184.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | 17 521.00 | 40 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 578.00 | 193 473.00 | 2 661.00 | 1 084 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 332.00 | 210 994.00 | 2 661.00 | 1 124 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 395.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 231 086.00 | 4 491.00 | 55 847.00 | 179 730.00 |
6T Sur comptes clients | 90 477.00 | 8 036.00 | 2 275.00 | 96 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 477.00 | 8 036.00 | 2 275.00 | 96 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 563.00 | 12 526.00 | 58 122.00 | 275 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 036.00 | 2 275.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 491.00 | 55 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 238.00 | 96 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 485.00 | 115 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 411.00 | 455 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | ||
VB T. V. A. | 94 699.00 | 94 699.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 791 935.00 | 5 791 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 281.00 | 107 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 715.00 | 6 575 477.00 | 96 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 201.00 | 9 201.00 | 2 340 804.00 | 159 196.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 264.00 | 1 708 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 535.00 | 162 535.00 | ||
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 648 542.00 | 648 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 634.00 | 89 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 752.00 | 2 809 752.00 | 2 340 804.00 | 159 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||