ADIALEA
Dépôt
| Dénomination | ADIALEA |
| Siren | 794538637 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 59700 |
| Numéro de Gestion | 2013B05554 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 69 993 382.00 | 69 993 382.00 | 8 793 527.00 | |
BF Prêts | 13 612 987.00 | 7 493 875.00 | 6 119 112.00 | 6 311 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 606 370.00 | 77 487 257.00 | 6 119 112.00 | 15 105 505.00 |
BZ Autres créances | 28 565 762.00 | 16 243 301.00 | 12 322 461.00 | 8 423 753.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | 1 826.00 | 3 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 567 588.00 | 16 243 301.00 | 12 324 287.00 | 8 427 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 173 957.00 | 93 730 559.00 | 18 443 399.00 | 23 533 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 672 530.00 | 71 127 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 772 824.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | ||
DG Autres réserves | 18 240.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 134 410.00 | -508 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 472 724.00 | -71 139 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 839 181.00 | -501 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 306 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 38 550.00 | ||
EA Autres dettes | 13 579 674.00 | 230 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 604 217.00 | 23 727 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 399.00 | 23 533 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 864.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864.00 | 57.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 801.00 | 54 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | |||
GE Autres charges | 69 078.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 879.00 | 55 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 015.00 | -55 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 628.00 | 96 656.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 529.00 | 79 377.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 908 062.00 | 176 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 891 609.00 | 71 176 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 224.00 | 83 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 977 833.00 | 71 259 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 069 771.00 | -71 083 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 177 786.00 | -71 139 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 938.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 927.00 | 176 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 381 650.00 | 71 315 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 472 724.00 | -71 139 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 288 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 288 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 938.00 | 69 993 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 938.00 | 69 993 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 612 988.00 | 13 612 988.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 561 760.00 | 28 561 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178 750.00 | 42 178 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 579 674.00 | 13 579 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604 217.00 | 13 604 217.00 | ||