N.C.A.S.
Dépôt
| Dénomination | N.C.A.S. |
| Siren | 794807255 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10473 |
| Numéro de Gestion | 2013B00988 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85150 MARTINET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 24 355.00 | 24 355.00 | 9 033.00 | |
CU Autres participations | 935 761.00 | 935 761.00 | 930 761.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 715.00 | 148 715.00 | 51 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 831.00 | 1 308 831.00 | 991 009.00 | |
BZ Autres créances | 111.00 | 111.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 393 899.00 | 393 899.00 | 200 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 394 010.00 | 394 010.00 | 210 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 841.00 | 1 702 841.00 | 1 201 383.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 148 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 271 562.00 | 277 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 660.00 | -5 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 431.00 | 11 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 653.00 | 888 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 847.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 500.00 | 265 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
EA Autres dettes | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 497 188.00 | 313 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 841.00 | 1 201 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 724.00 | 16 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 18 388.00 | 1 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 900.00 | 1 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 900.00 | -1 614.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 338 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 338 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 489.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 489.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 336 511.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 611.00 | -1 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -3 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 340.00 | 5 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 660.00 | -5 565.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 431.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 480.00 | 3 951.00 | 15 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | 3 951.00 | 15 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 148 715.00 | 148 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 826.00 | 148 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 847.00 | 18 383.00 | 74 829.00 | 130 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 500.00 | 265 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 188.00 | 291 724.00 | 74 829.00 | 130 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | |||