ESMA
Dépôt
| Dénomination | ESMA |
| Siren | 794890665 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17433 |
| Numéro de Gestion | 2013B02242 |
| Code Activité | 8532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 136 921.00 | 120 111.00 | 16 810.00 | 44 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 744.00 | 183 847.00 | 61 897.00 | 30 024.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 666.00 | 492 666.00 | ||
AP Constructions | 185 901.00 | 185 901.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 919.00 | 2 302 275.00 | 991 645.00 | 831 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 302.00 | 749 551.00 | 49 751.00 | 76 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 802.00 | 13 802.00 | ||
CU Autres participations | 237 000.00 | 237 000.00 | 237 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | 71 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 936 777.00 | 4 034 352.00 | 1 902 425.00 | 1 798 867.00 |
BT Marchandises | 310 668.00 | 310 668.00 | 280 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 982.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 070.00 | 73 925.00 | 3 833 145.00 | 3 273 744.00 |
BZ Autres créances | 559 812.00 | 559 812.00 | 585 040.00 | |
CF Disponibilités | 485 219.00 | 485 219.00 | 1 600 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 964.00 | 156 964.00 | 122 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 419 732.00 | 73 925.00 | 5 345 807.00 | 6 077 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 509.00 | 4 108 276.00 | 7 248 232.00 | 7 876 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -251 733.00 | -2 027 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324 011.00 | -2 256 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 575 744.00 | -3 283 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 74 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 306 293.00 | 106 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 456 293.00 | 181 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 1 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 904.00 | 4 127 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 879.00 | 36 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 484 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 763.00 | 1 391 259.00 | ||
EA Autres dettes | 34 668.00 | 67 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 968 310.00 | 4 870 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 367 683.00 | 10 978 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 232.00 | 7 876 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 367 683.00 | 10 978 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 559.00 | 22 559.00 | 2 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 952 939.00 | 4 038 256.00 | 5 991 195.00 | 5 340 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 498.00 | 4 038 256.00 | 6 013 754.00 | 5 343 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | 209 134.00 | 286 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 705.00 | 32 385.00 | ||
FQ Autres produits | 2 560.00 | 7 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 462 154.00 | 5 669 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 221.00 | 82 680.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 775.00 | -26 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 246.00 | 194 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 415 397.00 | 3 943 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 883.00 | 331 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 565 752.00 | 2 377 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 044 851.00 | 851 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 562.00 | 248 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 925.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 456 293.00 | 118 083.00 | ||
GE Autres charges | 3 180.00 | 5 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 654 535.00 | 8 126 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 192 382.00 | -2 457 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 683.00 | |||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 683.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 908.00 | 33 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 966.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 874.00 | 33 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 809.00 | -33 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 183 572.00 | -2 491 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 295 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 2 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 298 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 720.00 | 63 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 122.00 | 63 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 439.00 | 234 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 521.00 | 5 967 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 531.00 | 8 223 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324 011.00 | -2 256 513.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 051.00 | 474 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 013.00 | 32 385.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 210.00 | 60 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 558.00 | 509 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 240.00 | 570 149.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 582.00 | 4 292 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 029.00 | 260 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 029.00 | 410 583.00 | 5 936 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 726.00 | 27 385.00 | 120 111.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 186.00 | 28 328.00 | 676 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 461.00 | 362 848.00 | 410 582.00 | 3 237 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 372.00 | 418 561.00 | 410 582.00 | 4 034 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 150 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 306 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 692.00 | 1 456 293.00 | 181 692.00 | 1 456 293.00 |
6T Sur comptes clients | 73 925.00 | 73 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 925.00 | 73 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 181 692.00 | 1 530 218.00 | 181 692.00 | 1 530 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 530 218.00 | 181 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 827 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 234 880.00 | |||
VB T. V. A. | 137 186.00 | |||
VP Divers | 34 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 595.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 156 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 365.00 | 4 647 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 904.00 | 72 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 955 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 763.00 | 373 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 389.00 | 467 389.00 | ||
VW T.V.A. | 385 321.00 | 385 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 668.00 | 34 668.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 968 310.00 | 5 968 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 804.00 | 8 273 804.00 | ||