ALCUIN
Dépôt
| Dénomination | ALCUIN |
| Siren | 794981050 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14660 |
| Numéro de Gestion | 2013B01096 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 480 028.00 | 2 330 098.00 | 5 149 930.00 | 3 505 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 875.00 | 819 856.00 | 2 019.00 | 70 100.00 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | 31 310.00 | 31 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AP Constructions | 66 720.00 | 36 427.00 | 30 293.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 347.00 | 289 538.00 | 157 809.00 | 181 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943.00 | 943.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 124 039.00 | 124 039.00 | 110 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 974 262.00 | 3 478 861.00 | 5 495 401.00 | 3 938 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 729.00 | 97 729.00 | 77 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 378.00 | 140 653.00 | 3 248 725.00 | 2 639 139.00 |
BZ Autres créances | 969 008.00 | 969 008.00 | 1 296 381.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 | 784 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 347.00 | 107 347.00 | 142 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 627 559.00 | 140 653.00 | 5 486 906.00 | 4 940 154.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 554 742.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 821.00 | 3 619 514.00 | 10 982 307.00 | 9 432 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 006 538.00 | 837 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679 315.00 | 452 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 105.00 | -926 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 403.00 | -84 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 646 697.00 | 284 565.00 | ||
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 210 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 210 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 477.00 | 342 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 477.00 | 342 477.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 269 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 783.00 | 1 341 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 678.00 | 6 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 933.00 | 734 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 193.00 | 1 933 850.00 | ||
EA Autres dettes | 95 910.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225 636.00 | 2 299 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 763 133.00 | 8 595 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 307.00 | 9 432 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 977 164.00 | 5 240 592.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 164.00 | 5 240 592.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 722 737.00 | 2 636 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 931.00 | 22 062.00 | ||
FQ Autres produits | 25 678.00 | 4 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 784 509.00 | 7 902 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 040.00 | 2 256 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 976.00 | 200 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 722 707.00 | 3 341 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 630 299.00 | 1 459 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233 137.00 | 930 099.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 342 477.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 694.00 | 42 306.00 | ||
GE Autres charges | 4 937.00 | 16 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 475 789.00 | 8 587 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -691 280.00 | -684 734.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229 721.00 | -125.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 428.00 | -527 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 721.00 | 527 303.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 049.00 | -94 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 747.00 | 607 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 747.00 | 701 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 974.00 | -174 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -567 305.00 | -859 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | 1 018 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 374.00 | 463 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 581.00 | 554 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -340 484.00 | -220 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 023.00 | 9 448 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 426.00 | 9 532 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 403.00 | -84 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 757 291.00 | 2 722 737.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 687.00 | 10 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 529.00 | 57 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 906.00 | 13 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 414.00 | 2 803 474.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480 028.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 514 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 626.00 | 8 974 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 448.00 | 1 078 649.00 | 2 330 098.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 277.00 | 78 579.00 | 821 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 662.00 | 75 909.00 | 606.00 | 325 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 387.00 | 1 233 137.00 | 606.00 | 3 477 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 943.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 943.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 039.00 | 124 039.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 416.00 | 218 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 170 962.00 | 3 170 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 147.00 | -1 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 765 092.00 | 765 092.00 | ||
VB T. V. A. | 155 415.00 | 155 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 347.00 | 107 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 771.00 | 4 465 732.00 | 124 039.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 783.00 | 881 176.00 | 815 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 678.00 | 93 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 933.00 | 842 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 824.00 | 417 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 866.00 | 1 054 866.00 | ||
VW T.V.A. | 1 121 262.00 | 1 121 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 241.00 | 214 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 910.00 | 95 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 225 636.00 | 2 225 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 133.00 | 6 947 526.00 | 815 607.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 941.00 | |||