NVA INVEST
Dépôt
| Dénomination | NVA INVEST |
| Siren | 794985747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8002 |
| Numéro de Gestion | 2015B00609 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 Éguilles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
AH Fonds commercial | 915 372.00 | 915 372.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 138 550.00 | 25 372.00 | 113 178.00 | |
CU Autres participations | 61 500.00 | 61 500.00 | ||
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 158 447.00 | 158 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 274 885.00 | 26 387.00 | 1 248 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 060.00 | 92 926.00 | 776 133.00 | |
BZ Autres créances | 421 326.00 | 421 326.00 | ||
CF Disponibilités | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 294 692.00 | 92 926.00 | 1 201 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 576.00 | 119 313.00 | 2 450 263.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 042 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 140 874.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 985.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 128.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 075.00 | |||
EA Autres dettes | 140 203.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 576.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 309 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 263.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 969 254.00 | 969 254.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 254.00 | 969 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 154.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 467.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 151 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | |||
FY Salaires et traitements | 434 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 926.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 573.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37 290.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | |||
GS Différences négatives de change | 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 061.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 634.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 281.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 431.00 | 49 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 628.00 | 24 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 446.00 | 73 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | 916 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 550.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | 219 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 500.00 | 1 274 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 24 140.00 | 25 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 24 140.00 | 26 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 926.00 | 92 926.00 | 92 926.00 | 92 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 526.00 | 128 926.00 | 148 526.00 | 92 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 526.00 | 128 926.00 | 169 526.00 | 92 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 926.00 | 113 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 158 447.00 | 158 447.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 803.00 | 247 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 621 257.00 | 621 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 192 939.00 | 192 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 878.00 | 212 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 311.00 | 1 043 062.00 | 406 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 985.00 | 24 333.00 | 334 575.00 | 225 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 128.00 | 16 555.00 | 110 430.00 | 153 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 522.00 | 3 834.00 | 120 231.00 | 35 456.00 |
VW T.V.A. | 145 619.00 | 145 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 892 421.00 | 892 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 203.00 | 140 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 576.00 | 54 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 389.00 | 1 330 476.00 | 565 236.00 | 413 677.00 |