DELMAS POISSONS ET MAREE
Dépôt
| Dénomination | DELMAS POISSONS ET MAREE |
| Siren | 795090778 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 363 |
| Numéro de Gestion | 2013B00360 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 370 299.00 | 370 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 774 330.00 | 280 628.00 | 493 701.00 | 493 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 5 725.00 | 5 725.00 | |
AN Terrains | 15 921.00 | 352.00 | 15 568.00 | 11 346.00 |
AP Constructions | 12 408.00 | 1 454.00 | 10 953.00 | 11 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 971.00 | 1 026 665.00 | 1 076 306.00 | 1 085 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 223.00 | 342 610.00 | 95 612.00 | 60 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 338.00 | 45 338.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 748.00 | 8 748.00 | 18 676.00 | |
BF Prêts | 93 964.00 | 93 964.00 | 81 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 867 931.00 | 2 022 010.00 | 1 845 920.00 | 1 767 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 054.00 | 37 925.00 | 462 129.00 | 488 719.00 |
BN En cours de production de biens | 218 763.00 | 218 763.00 | 80 787.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 771.00 | 75 588.00 | 284 182.00 | 154 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 710.00 | 147 710.00 | 78 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 658.00 | 42 653.00 | 3 612 005.00 | 3 217 100.00 |
BZ Autres créances | 769 106.00 | 769 106.00 | 401 824.00 | |
CF Disponibilités | 61 176.00 | 61 176.00 | 357 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | 23 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 723 342.00 | 156 167.00 | 5 567 174.00 | 4 802 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 273.00 | 2 178 178.00 | 7 413 095.00 | 6 569 937.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 537 662.00 | -9 038 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 666.00 | -499 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 060.00 | 75 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 297 268.00 | -9 161 689.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 659.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 286 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224 685.00 | 10 188 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 314.00 | 4 285 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 263.00 | 1 027 643.00 | ||
EA Autres dettes | 211 441.00 | 230 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 423 705.00 | 15 731 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 095.00 | 6 569 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 808 485.00 | 14 007 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 683.00 | |||
FD Production vendue biens | 30 482 853.00 | 2 517 391.00 | 33 000 244.00 | 32 036 194.00 |
FG Production vendue services | 177 775.00 | 177 775.00 | 229 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 660 629.00 | 2 517 391.00 | 33 178 020.00 | 32 277 433.00 |
FM Production stockée | 342 856.00 | 91 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 327.00 | 54 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 615 204.00 | 32 432 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 231.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 243 330.00 | 24 539 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 540.00 | -24 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 391 536.00 | 3 688 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 944.00 | 341 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 907 937.00 | 3 055 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 904 045.00 | 864 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 053.00 | 311 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 167.00 | 23 875.00 | ||
GE Autres charges | 910.00 | 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 258 466.00 | 32 814 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 737.00 | -382 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 304.00 | 50.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | 4 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 558.00 | 288 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 558.00 | 288 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 254.00 | -283 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 483.00 | -665 929.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 914.00 | 8 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 427.00 | 208 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 341.00 | 269 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 27 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 736.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 746.00 | 75 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 492.00 | 103 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 150.00 | 165 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799 850.00 | 32 706 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 084 516.00 | 33 205 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 666.00 | -499 117.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 155.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 437.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -70 451.00 | -45 028.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 299.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 640.00 | 365 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 794.00 | 12 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 790.00 | 378 508.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 299.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 440.00 | 2 614 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | 102 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 367.00 | 3 867 931.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 299.00 | 370 299.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 628.00 | 280 628.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 659.00 | 264 053.00 | 39 631.00 | 1 371 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 587.00 | 264 053.00 | 39 631.00 | 2 022 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 225 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 973.00 | 149 087.00 | 225 060.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 659.00 | 286 659.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 875.00 | 113 513.00 | 23 875.00 | 113 513.00 |
6T Sur comptes clients | 42 653.00 | 42 653.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 875.00 | 156 167.00 | 23 875.00 | 156 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 849.00 | 591 913.00 | 23 875.00 | 667 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 167.00 | 23 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 435 746.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 93 964.00 | 93 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 654 658.00 | 3 654 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VB T. V. A. | 181 507.00 | 181 507.00 | ||
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 575 573.00 | 575 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 828.00 | 3 860 291.00 | 669 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 224 685.00 | 8 609 465.00 | 1 615 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 314.00 | 4 892 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 938.00 | 567 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 742.00 | 427 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 582.00 | 99 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 441.00 | 211 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 423 705.00 | 14 808 485.00 | 1 615 220.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 906.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 271 027.00 | 259 746.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 598.00 | 114 730.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 401.00 | 562 878.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 138.00 | 77 284.00 | ||
ST Autres comptes | 2 393 370.00 | 2 673 644.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391 536.00 | 3 688 285.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 161 995.00 | 157 609.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 949.00 | 183 834.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 944.00 | 341 443.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048 676.00 | 1 917 131.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 239 416.00 | 2 252 949.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||