REGIE MELODIE
Dépôt
| Dénomination | REGIE MELODIE |
| Siren | 795287259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1092 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57200 SARREGUEMINES |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | 466.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 902.00 | 52 020.00 | 14 882.00 | 29 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 105 728.00 | 38 555.00 | 49 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 038.00 | 167 262.00 | 64 776.00 | 90 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 597.00 | 3 908.00 | 225 689.00 | 195 398.00 |
BZ Autres créances | 66 856.00 | 66 856.00 | 242 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | 20 006.00 | 30 005.00 | |
CF Disponibilités | 160 540.00 | 160 540.00 | 69 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | 2 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 294.00 | 3 908.00 | 476 386.00 | 539 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 332.00 | 171 170.00 | 541 162.00 | 630 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 68 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 750.00 | 121 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 931.00 | 124 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 834.00 | 73 298.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 303 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 127 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | 1 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 377 230.00 | 506 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 162.00 | 630 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 529.00 | 459 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 731.00 | 13 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 194.00 | 13 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | 19 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | 211 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 620.00 | 232 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 466.00 | 611.00 | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 554.00 | 33 410.00 | 47 216.00 | 157 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 213.00 | 33 875.00 | 47 827.00 | 167 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 062.00 | 154.00 | 3 908.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | 154.00 | 3 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 154.00 | 3 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 100.00 | 224 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | ||
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 076.00 | 299 747.00 | 1 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 106.00 | 27 405.00 | 18 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 230 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | ||
VW T.V.A. | 49 620.00 | 49 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 230.00 | 358 529.00 | 18 701.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | |||