F.O.I. 44
Dépôt
| Dénomination | F.O.I. 44 |
| Siren | 795318336 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12951 |
| Numéro de Gestion | 2013B01570 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 202.00 | 383.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 801.00 | 8 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 842.00 | 35 625.00 | 19 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 316.00 | 61 025.00 | 23 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 115 653.00 | 154 808.00 | |
BT Marchandises | 251 114.00 | 58 206.00 | 192 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 377.00 | 10 270.00 | 301 107.00 | |
BZ Autres créances | 81 494.00 | 81 494.00 | ||
CF Disponibilités | 84 548.00 | 84 548.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 734 200.00 | 68 476.00 | 665 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 661.00 | 184 129.00 | 820 532.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 291 725.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 243.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | |||
EA Autres dettes | 31 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 492 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 532.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 924.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 483 050.00 | 2 483 050.00 | ||
FG Production vendue services | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 361.00 | 2 490 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 958.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 098.00 | |||
FQ Autres produits | 6 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 271.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 496 634.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 471.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 362 521.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 643.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 766.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 640.00 | |||
GE Autres charges | 10 933.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 371 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 870.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 513.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 271.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 684.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 587.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 037.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 499.00 | 11 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 802.00 | 11 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 461.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 085.00 | 2 117.00 | 10 202.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 56.00 | 8 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 19 470.00 | 96 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 010.00 | 21 643.00 | 115 653.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 640.00 | 36 640.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 33 807.00 | 24 399.00 | 58 206.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 5 367.00 | 62.00 | 10 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 772.00 | 29 766.00 | 62.00 | 68 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 772.00 | 51 406.00 | 62.00 | 105 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 072.00 | 299 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 33 411.00 | ||
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 455.00 | 370 418.00 | 36 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -496.00 | -496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 243.00 | 75 000.00 | 68 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | 220 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | ||
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 167.00 | 423 924.00 | 68 243.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | |||
YT Sous‐traitance | 31 943.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 378.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 381.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | |||
ST Autres comptes | 122 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 023.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 498 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 306.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||