F.O.I. 53
Dépôt
| Dénomination | F.O.I. 53 |
| Siren | 795328509 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12963 |
| Numéro de Gestion | 2013B01572 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 735.00 | 16 358.00 | 1 377.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 533.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 153.00 | 49 248.00 | 59 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 702.00 | 122 448.00 | 24 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 399 488.00 | 203 587.00 | 195 901.00 | |
BT Marchandises | 366 904.00 | 55 409.00 | 311 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 413.00 | 12 415.00 | 432 998.00 | |
BZ Autres créances | 109 497.00 | 109 497.00 | ||
CF Disponibilités | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 931 255.00 | 67 824.00 | 863 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 743.00 | 271 411.00 | 1 059 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 35 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 883.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | 163 021.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 069.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 717.00 | |||
EA Autres dettes | 64 687.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 211.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 211.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 770 122.00 | 2 770 122.00 | ||
FG Production vendue services | 55 044.00 | 55 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 167.00 | 2 825 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 794.00 | |||
FQ Autres produits | 36 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 894 861.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585 332.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 393 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 970.00 | |||
FY Salaires et traitements | 552 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 039.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 623.00 | |||
GE Autres charges | 50 457.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 068.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 588.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 588.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 588.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 205.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 861.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 138.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 559.00 | 28 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 191.00 | 68 297.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 811.00 | 3 547.00 | 16 358.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 98.00 | 15 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 052.00 | 26 644.00 | 171 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 297.00 | 30 289.00 | 203 587.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | 2 585.00 | 100.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 474.00 | 20 935.00 | 55 409.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 982.00 | 9 688.00 | 16 256.00 | 12 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 456.00 | 30 623.00 | 16 256.00 | 67 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 141.00 | 30 623.00 | 18 841.00 | 67 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 515.00 | 430 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | ||
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 506.00 | 20 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 803.00 | 33 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 648.00 | 526 879.00 | 93 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 905.00 | 120 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | 432 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | ||
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 599.00 | 141 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 211.00 | 896 211.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 820.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 919.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 998.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 575.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | |||
ST Autres comptes | 191 395.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 989.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 826.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 970.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 582 880.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 605.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||