SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY |
| Siren | 795344704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25915 |
| Numéro de Gestion | 2016B00938 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 345.00 | 69 448.00 | 97 896.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 741.00 | 314 257.00 | 438 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 394.00 | 920 339.00 | 1 048 054.00 | |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 993 779.00 | 538 889.00 | 454 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | 1 606 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 509 679.00 | 1 853 398.00 | 3 656 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 166 945.00 | 166 945.00 | ||
BZ Autres créances | 201 768.00 | 201 768.00 | ||
CF Disponibilités | 310 802.00 | 310 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 823.00 | 83 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 769 733.00 | 769 733.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 413.00 | 1 853 398.00 | 4 426 015.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 144 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 118 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 477.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 828.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 357 647.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 357 647.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 093.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 477.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 513.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 376.00 | |||
EA Autres dettes | 8 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 342.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 034 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 015.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 746.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 353 728.00 | 1 353 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 728.00 | 1 353 728.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 314.00 | |||
FQ Autres produits | 436.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 284.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 831.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 020.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 529.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 918.00 | |||
GE Autres charges | 106 042.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -700 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 988.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 555.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 292 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -955 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 043.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 477.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 916 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 136.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 019.00 | 285 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 962.00 | 285 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | 2 610 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 393.00 | 5 509 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 315.00 | 13 597.00 | 79 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 275.00 | 259 322.00 | 1 234 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 590.00 | 272 918.00 | 1 314 509.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 357 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 009.00 | 76 639.00 | 357 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 009.00 | 76 639.00 | 357 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 639.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 993 779.00 | 993 779.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | 144 814.00 | 1 462 044.00 | |
UX Autres créances clients | 166 946.00 | 166 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 768.00 | 201 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 824.00 | 83 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 174.00 | 597 351.00 | 2 455 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 514.00 | 544 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 377.00 | 134 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 774 477.00 | 2 774 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 224.00 | 689 747.00 | 3 274 477.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433 565.00 | |||