GAIA PHOTOVOLTAIQUE
Dépôt
| Dénomination | GAIA PHOTOVOLTAIQUE |
| Siren | 795365287 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 8916 |
| Numéro de Gestion | 2013B00632 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2020
2019
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 550.00 | 12 602.00 | 16 948.00 | 22 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 2 224.00 | 1 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 18 907.00 | 220.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 177.00 | 33 734.00 | 18 443.00 | 23 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 024.00 | 245 024.00 | 165 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 463.00 | 42 463.00 | 21 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 007.00 | 7 568.00 | 707 439.00 | 437 868.00 |
BZ Autres créances | 468 299.00 | 468 299.00 | 541 602.00 | |
CF Disponibilités | 14 224.00 | 14 224.00 | 46 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 201.00 | 7 568.00 | 1 477 633.00 | 1 212 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 214.00 | 13 214.00 | 17 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 591.00 | 41 302.00 | 1 509 290.00 | 1 254 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 670.00 | 38 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 335.00 | 6 335.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 558.00 | -90 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | -103 043.00 | -45 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 405.00 | 30 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 405.00 | 30 300.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 781 005.00 | 781 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 056.00 | 241 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 263.00 | 23 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 492.00 | 58 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 63 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | 13 397.00 | ||
EA Autres dettes | 102 365.00 | 88 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 530 927.00 | 1 269 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 290.00 | 1 254 211.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 62 263.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 536.00 | 13 536.00 | 1 913.00 | |
FD Production vendue biens | 778 875.00 | 139 698.00 | 918 573.00 | 862 074.00 |
FG Production vendue services | 121 875.00 | 3 690.00 | 125 565.00 | 37 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 285.00 | 143 388.00 | 1 057 674.00 | 901 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 972.00 | |||
FQ Autres produits | 1 453.00 | 4 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 127.00 | 925 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 217.00 | 420 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 015.00 | 14 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 198.00 | 358 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 290.00 | 43 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 162.00 | 24 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 217.00 | 25 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 568.00 | |||
GE Autres charges | 282.00 | 9 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 054.00 | 898 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 072.00 | 26 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 386.00 | 2 562.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 238.00 | 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 624.00 | 2 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 105.00 | 30 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 532.00 | 86 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 984.00 | 2 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 621.00 | 119 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 997.00 | -116 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 924.00 | -90 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 750.00 | 927 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 309.00 | 1 018 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 558.00 | -90 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 221.00 | 1 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 782.00 | 1 394.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 177.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 691.00 | 5 911.00 | 12 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 632.00 | 21 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 6 543.00 | 33 734.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | 51 105.00 | 81 405.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 7 568.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | 7 568.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 300.00 | 58 673.00 | 88 973.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 568.00 | |||
UG ‐ Financières | 51 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 706 923.00 | 706 923.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 451.00 | 441 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 501.00 | 1 183 501.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781 005.00 | 781 005.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 034.00 | 63 931.00 | 165 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 261 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 365.00 | 102 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 434.00 | 1 297 332.00 | 165 102.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | |||