EVIAN RESORT
Dépôt
| Dénomination | EVIAN RESORT |
| Siren | 795780113 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/002119 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058 122.00 | 1 906 806.00 | 151 316.00 | 319 808.00 |
AP Constructions | 60 643 497.00 | 8 551 733.00 | 52 091 764.00 | 54 370 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 143 330.00 | 18 150 280.00 | 17 993 050.00 | 22 480 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299 233.00 | 17 530 292.00 | 10 768 941.00 | 6 441 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 488.00 | 1 095 488.00 | 912 301.00 | |
BF Prêts | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | 34 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 261 343.00 | 46 139 111.00 | 82 122 232.00 | 84 571 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 136.00 | 990 136.00 | 997 768.00 | |
BT Marchandises | 965 553.00 | 47 908.00 | 917 645.00 | 896 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 505.00 | 17 022.00 | 2 583 484.00 | 3 285 730.00 |
BZ Autres créances | 30 698 260.00 | 30 698 260.00 | 21 435 574.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 552.00 | 1 184 552.00 | 1 307 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 528 389.00 | 528 389.00 | 360 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 967 394.00 | 64 929.00 | 36 902 465.00 | 28 282 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 228 738.00 | 46 204 040.00 | 119 024 698.00 | 112 853 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 857 490.00 | 1 857 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 608.00 | 10 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 450 729.00 | -3 882 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 104.00 | -3 568 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 638 265.00 | 3 917 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 714 500.00 | 767 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 955.00 | 102 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 813 455.00 | 869 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 385.00 | 764 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 447 041.00 | 85 197 155.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921 470.00 | 884 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 364.00 | 6 683 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693 366.00 | 12 934 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 816.00 | ||
EA Autres dettes | 2 036 212.00 | 1 347 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 189.00 | 232 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 552 669.00 | 108 066 997.00 | ||
ED (V) | 20 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 024 698.00 | 112 853 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 587 784.00 | 64 962 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 587 784.00 | 64 962 843.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 910.00 | 828 908.00 | ||
FQ Autres produits | 1 418 278.00 | 1 640 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 435 971.00 | 67 432 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 263.00 | 5 604 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 771.00 | 59 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 647.00 | 1 276 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 632.00 | -99 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 491 484.00 | 31 963 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882 370.00 | 2 749 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 646 535.00 | 26 072 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 453 564.00 | 9 073 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 073 204.00 | 8 614 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000.00 | 60 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 834.00 | 433 000.00 | ||
GE Autres charges | 494 291.00 | 336 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 674 053.00 | 86 143 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 238 082.00 | -18 711 222.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 302 984.00 | 14 543 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 350.00 | 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 350.00 | 1 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 357.00 | 321 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 357.00 | 321 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 006.00 | -319 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 174 104.00 | -4 487 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 187.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 338.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 525.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524 125.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 000.00 | 604 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 739 306.00 | 83 541 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 018 410.00 | 87 109 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 104.00 | -3 568 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 13.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | 12 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 232.00 | 12 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | 2 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 126 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 22.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 659.00 | 128 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 181.00 | 520.00 | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 416.00 | 7 935.00 | 846.00 | 43 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 8 116.00 | 1 365.00 | 45 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | 1 454.00 | 511.00 | 1 813.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 281 000.00 | 33 281 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 831 000.00 | 33 820 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 000.00 | 684 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 447 000.00 | 91 218 000.00 | 229 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 000.00 | 6 545 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693 000.00 | 11 693 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 000.00 | 177 000.00 | 558 000.00 | 1 279 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 328 000.00 | 112 261 000.00 | 558 000.00 | 1 508 000.00 |