ETABLISSEMENTS TARANTOLA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TARANTOLA |
| Siren | 796180560 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006808 |
| Numéro de Gestion | 1961B00056 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 8 682.00 | 6 363.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 122.00 | 319 837.00 | 62 285.00 | 73 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207.00 | 16 207.00 | 16 015.00 | |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 799.00 | 328 519.00 | 85 280.00 | 98 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | 2 810.00 | 1 709.00 | |
BT Marchandises | 86 596.00 | 6 082.00 | 80 515.00 | 227 755.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | 24 321.00 | 18 365.00 | |
CF Disponibilités | 592 909.00 | 592 909.00 | 254 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | 14 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 854.00 | 6 082.00 | 702 772.00 | 516 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 652.00 | 334 600.00 | 788 052.00 | 615 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 294 095.00 | 230 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 664.00 | 63 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 759.00 | 404 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 3 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 112 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | 90 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | |||
EA Autres dettes | 4 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 330 293.00 | 211 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 052.00 | 615 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 293.00 | 211 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 842 036.00 | 8 465.00 | 850 501.00 | 1 026 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 036.00 | 8 465.00 | 850 501.00 | 1 026 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 739.00 | 9 677.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 889 278.00 | 1 036 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 563.00 | 619 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 147 907.00 | -116 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 381.00 | 3 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 101.00 | -513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 997.00 | 151 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 7 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 289.00 | 201 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 502.00 | 68 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 830.00 | 18 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 082.00 | 6 748.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 825 603.00 | 958 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 675.00 | 77 143.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 048.00 | 5 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 248.00 | 5 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 248.00 | 5 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 922.00 | 82 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 12 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 12 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 12 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 12 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 19 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 326.00 | 1 053 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 661.00 | 990 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 664.00 | 63 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 991.00 | 4 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 965.00 | 2 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 105.00 | 3 042.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 397 167.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 16 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 348.00 | 413 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 237.00 | 15 830.00 | 6 548.00 | 328 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 237.00 | 15 830.00 | 6 548.00 | 328 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 748.00 | 6 082.00 | 6 748.00 | 6 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | 6 082.00 | 6 748.00 | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | 6 082.00 | 6 748.00 | 6 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 082.00 | 6 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | ||
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 66 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | ||
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 293.00 | 130 293.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 199.00 | 3 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 505.00 | 51 645.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 428.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | 14 875.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | 138.00 | ||
ST Autres comptes | 48 049.00 | 77 775.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 997.00 | 151 058.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 237.00 | 5 572.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 1 578.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 092.00 | 7 150.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 168 407.00 | 254 069.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 589.00 | 118 160.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||