DOM AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN
Dépôt
| Dénomination | DOM AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN |
| Siren | 796350080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2222 |
| Numéro de Gestion | 2012B00583 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 711.00 | 392 002.00 | 16 709.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 694.00 | 5 694.00 | ||
AN Terrains | 26 883 138.00 | 9 753.00 | 26 873 385.00 | |
AP Constructions | 334 813 149.00 | 99 475 331.00 | 235 337 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 930.00 | 448 677.00 | 64 254.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 503 115.00 | 18 503 115.00 | ||
CU Autres participations | 19 372.00 | 19 372.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 71 413.00 | 71 413.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | 7 249.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 381 224 772.00 | 100 325 762.00 | 280 899 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | 8 111.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 723 239.00 | 454 131.00 | 1 269 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 492.00 | 1 668 003.00 | 1 855 489.00 | |
BZ Autres créances | 4 825 019.00 | 4 825 019.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 187 238.00 | 9 187 238.00 | ||
CF Disponibilités | 18 114 618.00 | 18 114 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 284.00 | 78 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 486 181.00 | 2 152 025.00 | 35 334 156.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 034.00 | 85 034.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 795 987.00 | 102 477 787.00 | 316 318 200.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 843 566.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 303 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 484 357.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 360 962.00 | |||
DG Autres réserves | 1 504 318.00 | |||
DH Report à nouveau | 278 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 466.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 23 205 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 59 595 107.00 | |||
DP Provisions pour risques | 230 129.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 204 492.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 434 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 606 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677 116.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 166.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 717.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 532.00 | |||
EA Autres dettes | 350 056.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 255 288 471.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 318 200.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 897.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 770 085.00 | |||
FG Production vendue services | 22 647 151.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 417 235.00 | |||
FM Production stockée | 947 245.00 | |||
FN Production immobilisée | 299 074.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 971 317.00 | |||
FQ Autres produits | 107 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 742 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 491 183.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734 270.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 166 687.00 | |||
FZ Charges sociales | 950 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 701 235.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 626 301.00 | |||
GE Autres charges | 310 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 174 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 568 388.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 186 276.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 244 745.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 278 806.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 480 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 235 717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 671.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 262.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 007 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 740 181.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 095.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 282 795.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 727 366.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 111 901.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 466.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 925.00 | 6 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 229 400.00 | 46 753 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 435.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 734 761.00 | 46 760 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 390 899.00 | 17 879 901.00 | 380 712 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 98 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 390 899.00 | 18 879 901.00 | 381 224 772.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 776.00 | 78 226.00 | 392 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 106 567.00 | 8 816 890.00 | 8 989 697.00 | 99 933 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 420 343.00 | 8 895 116.00 | 8 989 697.00 | 100 325 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 204 492.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 230 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 646.00 | 626 301.00 | 652 325.00 | 1 434 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 022.00 | 484 022.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 778 262.00 | 193 985.00 | 304 244.00 | 1 668 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262 283.00 | 193 985.00 | 304 244.00 | 2 152 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 929.00 | 820 287.00 | 956 569.00 | 3 586 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 820 287.00 | 956 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 067 781.00 | |||
VB T. V. A. | 1 222 878.00 | |||
VP Divers | 3 202 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 045.00 | 8 350 407.00 | 83 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 701.00 | 4 743 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 862 403.00 | 7 452 585.00 | 29 499 670.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 677 116.00 | 2 537 440.00 | 1 715 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 166.00 | 1 367 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 120.00 | 518 120.00 | ||
VW T.V.A. | 1 639 195.00 | 1 639 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 532.00 | 1 354 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 836.00 | 619 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 288 471.00 | 20 738 977.00 | 31 215 419.00 | 203 334 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 312 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030 154.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 363 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 469.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 784.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488 810.00 | |||
ST Autres comptes | 6 560 625.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 491 183.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734 270.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734 270.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 710 770.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 642.00 | |||