SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VERDANNET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VERDANNET |
| Siren | 796480283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011297 |
| Numéro de Gestion | 1984B00246 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 837.00 | 1 126 225.00 | 189 612.00 | 362 606.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | 174 554.00 | 174 554.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 | |
AN Terrains | 4 279 517.00 | 2 262 041.00 | 2 017 476.00 | 1 948 584.00 |
AP Constructions | 31 286 351.00 | 19 681 013.00 | 11 605 338.00 | 10 836 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 409 572.00 | 27 743 957.00 | 9 665 615.00 | 10 595 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 749.00 | 1 398 239.00 | 594 510.00 | 484 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529 648.00 | 1 529 648.00 | 418 842.00 | |
CU Autres participations | 26 719 649.00 | 3 457.00 | 26 716 192.00 | 21 153 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 619 238.00 | 36 619 238.00 | 25 982 074.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 101 138.00 |
BF Prêts | 9 556 717.00 | 9 556 717.00 | 9 415 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | 45 650.00 | 45 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 245 597.00 | 52 219 202.00 | 115 026 395.00 | 97 729 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 963.00 | 6 820 963.00 | 7 416 912.00 | |
BZ Autres créances | 38 521 668.00 | 1 366 266.00 | 37 155 402.00 | 36 166 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 153 933.00 | 1 156 436.00 | 7 997 497.00 | 7 240 914.00 |
CF Disponibilités | 12 909 776.00 | 12 909 776.00 | 16 473 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 574.00 | 221 574.00 | 244 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 627 913.00 | 2 522 702.00 | 65 105 211.00 | 67 541 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 873 510.00 | 54 741 903.00 | 180 131 606.00 | 165 271 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 519 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 498 040.00 | 5 498 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 549 873.00 | 549 873.00 | ||
DG Autres réserves | 84 841 860.00 | 78 911 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 376.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044 677.00 | 9 932 247.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 1 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 791 511.00 | 1 028 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 516 653.00 | 99 709 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 712 313.00 | 28 695 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 320 159.00 | 27 067 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 489.00 | 3 376 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 191.00 | 3 866 613.00 | ||
EA Autres dettes | 192 610.00 | 2 553 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 191.00 | 2 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 614 953.00 | 65 561 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 131 606.00 | 165 271 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 066 719.00 | 51 693 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138 612.00 | 9 700 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 120 170.00 | 23 120 170.00 | 20 610 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 120 170.00 | 23 120 170.00 | 20 610 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 480.00 | 2 417 645.00 | ||
FQ Autres produits | 2 088 779.00 | 578 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 039 429.00 | 23 606 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 101.00 | 29 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 613 003.00 | 4 658 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 671 887.00 | 653 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 317 041.00 | 1 312 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 604.00 | 460 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 469 013.00 | 4 376 192.00 | ||
GE Autres charges | 41 261.00 | 18 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 607 909.00 | 11 508 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 431 520.00 | 12 098 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 461 891.00 | 1 035 528.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 171.00 | 148 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 771 773.00 | 3 306 614.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 052.00 | 1 277 675.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 167.00 | 325 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 595 054.00 | 6 093 952.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 156 436.00 | 132 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 768 988.00 | 2 935 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91 326.00 | 262 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 016 751.00 | 3 329 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 578 303.00 | 2 763 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 009 824.00 | 14 862 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 67 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 696.00 | 287 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 492.00 | 354 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 867.00 | 819 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 099.00 | 52 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 568.00 | 10 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 534.00 | 882 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 959.00 | -527 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101 105.00 | 4 402 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 892 976.00 | 30 055 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 848 299.00 | 20 123 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044 677.00 | 9 932 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830 480.00 | 1 606 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625 195.00 | 75 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 920 379.00 | 5 525 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 705 072.00 | 16 716 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 250 647.00 | 22 318 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 701 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | 813 877.00 | 76 497 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 936.00 | 74 046 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 426.00 | 813 877.00 | 167 245 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 327.00 | 248 899.00 | 1 126 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 635 915.00 | 4 220 114.00 | 770 778.00 | 51 085 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513 241.00 | 4 469 013.00 | 770 778.00 | 52 211 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 791 511.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 639.00 | 20 568.00 | 257 696.00 | 791 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 457.00 | |||
06 aucun libellé | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 498 318.00 | 1 156 436.00 | 132 052.00 | 2 522 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 044.00 | 1 156 436.00 | 132 052.00 | 2 530 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 683.00 | 1 177 004.00 | 389 748.00 | 3 321 938.00 |
UG ‐ Financières | 1 156 436.00 | 132 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 568.00 | 257 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 619 238.00 | 35 519 238.00 | 1 100 000.00 | |
UP Prêts | 9 556 717.00 | 9 556 717.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 820 963.00 | 6 820 963.00 | ||
VB T. V. A. | 181 060.00 | 181 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 555 604.00 | 35 555 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785 004.00 | 2 785 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 574.00 | 221 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 785 810.00 | 81 083 443.00 | 10 702 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 141 937.00 | 13 141 937.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 570 376.00 | 6 029 772.00 | 15 695 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 12 412.00 | 7 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 489.00 | 4 264 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 367.00 | 220 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 699.00 | 200 699.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104 677.00 | 1 104 677.00 | ||
VW T.V.A. | 550 956.00 | 550 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 492.00 | 40 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 300 117.00 | 29 300 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 610.00 | 192 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 614 953.00 | 55 066 719.00 | 15 703 621.00 | 1 844 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 074 813.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495 666.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||